中银中证100基金净值

“中银中证100基金”通常指的是中银中证100指数型证券投资基金（A类：163808；C类：012254），这是一只跟踪“中证100指数”的指数基金。

以下是关于该基金净值的最新信息和查询方法：

最新净值数据 (截至2025年5月21日)

由于基金净值是每日更新的，以下数据是特定日期的快照，请务必以您查询当日的实际数据为准。

• 说明：
  • 最新净值：指基金在最新一个交易日（5月21日）的每份价值。
  • 累计净值：指基金从成立至今，考虑了所有分红（如果有的话）后的净值，由于该基金成立以来没有分红过,所以最新净值和累计净值相同。
  • 日涨跌幅：反映了基金在最新一个交易日的表现，中证100指数当日下跌,所以基金净值也相应下跌。

如何查询最新、最准确的净值？

基金净值每日变动，最准确的信息来源是官方渠道,您可以通过以下几种方式轻松查询：

1. 基金公司官网/APP (最权威)：

   
   （图片来源网络，侵删）
   • 访问 “中银基金管理有限公司” 官方网站或下载其官方APP。
   • 在首页的搜索框中输入基金代码 163808 或基金名称“中银中证100”,即可查看到最精确的每日净值和走势图。

2. 第三方金融平台/APP (最便捷)：

   • 这是最常用的方法，数据更新及时,功能丰富。
   • 推荐平台：支付宝、微信理财通、天天基金网、雪球、东方财富网 等。
   • 操作方法：在这些APP的搜索框中输入基金代码 163808 或基金名称，即可看到详细信息，包括实时净值、历史走势、基金经理、持仓信息等。

3. 证券交易软件：

   如果您有股票账户，可以在您的券商交易软件（如同花顺、东方财富、涨乐财富通等）的基金板块中输入基金代码进行查询。

关于中银中证100基金的基本信息

了解净值的同时，也简单介绍一下这只基金,帮助您更好地理解它。

• 基金全称：中银中证100指数型证券投资基金
• 基金代码：
  • A类份额: 163808 (通常有申购费,适合长期持有)
  • C类份额: 012254 (无申购费，但有销售服务费,适合短期持有)
• 基金类型：股票型指数基金
• 基金公司：中银基金管理有限公司
• 跟踪标的：中证100指数
• 投资目标：紧密跟踪中证100指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
• 投资策略：主要投资于中证100指数的成分股及备选成分股,采用完全复制或抽样复制的方法进行指数化投资。

中证100指数简介

这只基金的表现直接与“中证100指数”挂钩,理解这个指数很重要。

• 指数定位：中证100指数由沪深两市中规模最大、流动性最好的 100只 股票组成,是A股市场的核心蓝筹指数。
• 指数特点：
  • 代表性强：覆盖了A股市场大部分的市值和交易量，是A股市场的“压舱石”。
  • 大盘蓝筹：成分股多为各行业的龙头企业，如贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行等。
  • 稳定性好：相比中小盘股票，这些大盘股通常波动性较小,分红相对稳定。
• 适合投资者：
  • 希望通过一只产品一键投资A股核心龙头股的投资者。
  • 看好中国经济长期发展,分享大盘蓝筹股增长红利的投资者。
  • 作为投资组合中的“稳定器”或核心配置。

• 最新净值：中银中证100A (163808) 为 9585元，C类 (012254) 为 9578元 (数据截至2025-05-21)。
• 查询方式：最方便的是通过 支付宝、天天基金 等第三方平台或基金公司官方APP查询实时数据。
• 基金特点：这是一只跟踪A股核心大盘股（中证100指数）的指数基金,适合作为长期配置或看好蓝筹股的投资者。

投资提示：基金过往业绩不代表未来表现，净值波动是常态，投资前请仔细阅读基金合同和招募说明书,根据自身的风险承受能力做出投资决策。