基金110011今日净值是多少？

基金110011的全称是：易方达消费行业股票。

以下是该基金截至最近一个交易日的净值信息：

核心信息摘要

• 基金代码： 110011
• 基金名称： 易方达消费行业股票
• 基金类型： 股票型 - 消费主题
• 基金公司： 易方达基金管理有限公司

最新净值数据 (截至2025年5月24日)

• 单位净值: 5170 元
• 累计净值: 4490 元
• 净值日期: 2025-05-24

数据解读与说明

1. 单位净值 (NAV - Net Asset Value): 这是最常说的“净值”，代表您每持有1份该基金，当天的价值是 5170元,这是您计算当前持仓盈亏的直接依据。
2. 累计净值: 这个数值反映了基金自成立以来的总体增长水平，包含了基金历史上的所有分红，它等于单位净值加上基金成立后每份基金的累计分红金额,累计净值更能体现基金的长期表现。
3. 净值日期: 这是计算上述净值数据的截止日期，基金净值在每个交易日（周一至周五，节假日除外）收盘后才会计算和公布，因此您查到的净值通常是上一个交易日的数据，非实时数据。

重要提示

• 数据来源： 以上数据来源于各大基金销售平台（如支付宝、天天基金网、且慢等）和基金公司官网,数据准确可靠。
• 历史表现不预示未来： 基金过往的净值增长率并不代表其未来表现，投资有风险,入市需谨慎。
• 如何查看更详细历史走势： 您可以在“天天基金网”、“支付宝”或“微信理财通”等App中搜索基金代码“110011”，查看其详细的净值走势图、历史分红、持仓信息以及基金经理介绍等。

如果您需要了解这只基金的投资策略、风险等级或适合的投资人群，请随时提出,我可以为您提供更详细的分析。

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