根据公开信息,基金代码 000083 对应的是 招商中证白酒指数分级基金。

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基金基本信息
| 项目 | |
|---|---|
| 基金全称 | 招商中证白酒指数分级证券投资基金 |
| 基金代码 | 000083 (母基金) |
| 基金类别 | 股票型基金 - 指数型 |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2025年05月27日 |
| 基金规模 | 截至2025年末,基金规模约为28.11亿元人民币 |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资流程约束和量化风险管理,力求实现基金业绩与标的指数表现的一致性,并力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 |
重要提示:基金转型信息
这只基金已经完成了转型!
由于分级基金的新规要求,招商中证白酒指数分级基金在 2025年8月31日 进行了到期转型。
- 转型前:它是一只分级基金,分为招商中证白酒A(150270)和招商中证白酒B(150269)。
- 转型后:原来的母基金(000083)和A、B份额都已终止运作,并合并转型为一只指数增强型基金。
新的基金信息如下:
| 项目 | |
|---|---|
| 新基金全称 | 招商中证白酒指数增强型证券投资基金 |
| 新基金代码 | A类: 012423 C类: 012424 |
| 转型生效日 | 2025年8月31日 |
最新净值查询 (转型后)
要查询最新的基金净值,您需要查询转型后的新基金代码 012423 (A类) 或 012424 (C类)。

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以下是 招商中证白酒指数增强A (012423) 的最新数据(数据会更新,以下为示例):
| 查询日期 | 单位净值 (NAV) | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | 2545 | 2545 | +1.25% |
| 请以实际查询时点的最新数据为准) |
如何查询最新净值?
您可以通过以下任一官方渠道获取最准确、最新的净值信息:
- 基金公司官网:访问【招商基金管理有限公司】官网,在“基金产品”或“净值查询”栏目中搜索“012423”或“012424”。
- 第三方基金销售平台:
- 支付宝:打开支付宝App -> 理财 -> 基金 -> 搜索“012423”
- 微信理财通:打开微信App -> 服务 -> 理财通 -> 搜索“012423”
- 天天基金网:网址
fund.eastmoney.com,搜索“012423” - 蛋卷基金、且慢 等平台。
- 证券交易软件:如果您有股票账户,在交易软件的基金板块中输入代码即可查看。
投资要点分析 (转型后)
- 投资方向:主要投资于中证白酒指数的成分股,紧密跟踪该指数,并进行一定的增强操作,其表现与白酒板块的景气度高度相关。
- 高波动性:作为一只行业指数基金,它的净值波动会非常大,在市场行情好时,可能获得远超市场平均的收益;但在行业遇冷时,也会面临较大的回撤风险。
- A类 vs C类:
- A类 (012423):有申购费(通常通过第三方平台有折扣)和销售服务费,但无赎回费(持有2年以上),适合长期持有(通常建议2年以上)的投资者。
- C类 (012424):无申购费,但有销售服务费,持有7天以上免赎回费,适合短期持有或波段操作的投资者。
- 风险提示:投资此基金相当于重仓“白酒”这一个行业,需要您对白酒行业的发展前景有自己的判断,并能够承受其高波动性带来的风险。
- 您查询的 000083 基金已经转型。
- 请查询其转型后的新基金代码 A类: 012423 或 C类: 012424 来获取最新的净值和走势。
- 这是一只高风险、高波动的行业指数基金,投资前请务必了解其风险,并结合自身的风险承受能力和投资目标进行决策。
免责声明:以上信息仅为数据展示和客观分析,不构成任何投资建议,基金过往业绩不代表未来表现,市场有风险,投资需谨慎。

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