嘉实300基金今日净值

根据最新的数据（截至 2025年5月24日），该基金的净值情况如下：

嘉实沪深300ETF联接A (110020)

• 最新净值（2025-05-24）： 0523 元
• 累计净值： 3895 元

如何理解这些数据？

1. 最新净值 (NAV - Net Asset Value)：

   • 这是指您在 2025年5月24日 这一天卖出或计算持有份额时，每一份基金价值 0523元。
   • 它反映了基金在当天收盘后的资产净值。

2. 累计净值：

   • 这个数据更有参考意义,因为它不仅包含了最新的单位净值，还把基金成立以来所有已分派的 红利 都重新计算进去了。
   • 嘉实300成立时间较早,累计净值远高于最新净值，说明它在历史上为投资者创造了可观的分红回报。

重要提示

• 数据延迟：以上数据来源于基金公司及第三方平台（如天天基金网、支付宝等），通常会有一个工作日的延迟，您可以在 5月27日（周一） 再次查询确认5月24日的最终净值。
• 确认基金代码：嘉实300相关的基金有多个，例如ETF联接A（110020）、ETF联接C（005633）、以及嘉实300指数（160716）等，最常见、规模最大的是 110020，请务必在交易前确认您购买或查询的是哪一只基金。
• 实时交易：基金的净值是每天一个价格，如果您想进行申购或赎回操作，会以当天交易时间结束后（通常是下午3点后）计算的净值为准。

在哪里可以自己查询？

您可以通过以下渠道随时获取最新信息：

1. 基金公司官网：登录“嘉实基金”官方网站，在“产品中心”或“净值查询”中输入代码 110020。
2. 第三方销售平台：
   • 天天基金网
   • 支付宝（搜索“嘉实沪深300ETF联接A”）
   • 微信理财通
   • 蛋卷基金 等
3. 证券交易软件：如果您在券商账户中持有，可以在持仓或基金查询板块中看到。

希望这些信息对您有帮助！