165516基金今日净值是多少？

根据公开信息，基金代码 165516 对应的是 信诚中证基建工程指数分级基金。

最新净值信息 (截至2025年5月24日)

• 基金全称： 信诚中证基建工程指数分级
• 基金代码： 165516
• 最新净值日期： 2025-05-24
• 单位净值： 7450 元
• 累计净值： 7450 元
• 日增长率： -0.67%

重要提示：分级基金的特殊性

165516 是一只 分级基金 的 A类份额（稳健份额），这类基金的结构比较特殊,您需要了解以下几点：

1. 基金结构： 它通常由三部分组成：

   • 母基金 (场外代码：165515)： 信诚中证基建工程指数分级,这是一个普通的指数基金。
   • A类份额 (场内代码：150257 / 165516)： 这是您查询的份额，追求稳定收益,净值波动较小。
   • B类份额 (场内代码：150256)： 这是杠杆份额，追求高风险高收益,净值波动很大。

2. 净值与市场价格：

   • 单位净值 是基金的真实价值,每天更新一次。
   • 市场价格 是在证券交易所（股票软件里）买卖该份额的价格，它会受到市场供需、母基金净值、折溢价率等因素影响，实时变动,不一定等于单位净值。
   • A类份额通常会有一个约定的收益率（称为“基准利率”）,其净值会围绕这个基准利率上下小幅波动。

3. 转型风险：

   • 根据《资管新规》和相关监管要求，大部分分级基金都已经或即将 转型 或 清算。
   • 信诚中证基建工程指数分级基金 的 转型日 是 2025年10月23日。
   • 从转型日起，该分级基金不再存续，原有的A类、B类和母基金份额将按照一定的比例，自动转换为一只新的 指数增强基金——信诚中证基建工程指数增强A (代码：013770)。

如何查询实时信息？

如果您想获取最新的净值和历史走势,可以访问以下任一平台：

• 第三方基金平台：
  • 天天基金网
  • 支付宝 (财富页面)
  • 微信 (理财通页面)
  • 且慢
• 证券交易软件：

  同花顺、东方财富、通达信等,在输入基金代码后可以查看净值和场内价格。

• 基金公司官网：
  • 访问 信诚基金 的官方网站查询。

您查询的 165516 基金，其最新单位净值为 7450元（截至2025年5月24日），但请注意，该基金已于2025年10月23日转型，现在追踪的是新的基金 013770，如果您现在持有或想购买，应该关注新的转型后基金 013770 的表现。

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