国泰300基金最新净值是多少？

“国泰300基金”通常指的是 国泰沪深300指数增强证券投资基金，它的基金代码是 020011。

以下是该基金截至2025年5月24日的最新净值信息：

国泰沪深300指数增强 (020011)

• 最新净值 (2025-05-24):
  • 单位净值: 1.5410 元
  • 累计净值: 3.3680 元

关键信息解读

1. 单位净值 vs. 累计净值

   • 单位净值 (NAV)：这是你每一份基金份额当前的价值，如果你现在要申购或赎回,就是按这个价格来计算。
   • 累计净值：这是基金自成立以来的单位净值，加上成立以来所有分红的总和，它更能反映基金的历史总回报，从累计净值3.3680元远高于单位净值1.5410元可以看出,该基金成立以来为投资者创造了不错的分红回报。

2. 基金类型与特点

   • 类型：指数增强型股票基金。
   • 跟踪标的：沪深300指数,这意味着它的投资组合会紧密跟随沪深300指数的300家大中型上市公司的表现。
   • “增强”的含义：它不是完全被动地复制指数，而是在跟踪指数的基础上，通过基金经理的主动管理（如精选个股、行业配置等），力求获得超越指数本身的收益（即“alpha”），长期来看,它的表现通常会略好于沪深300指数本身。

3. 历史表现参考 (仅供参考，不构成投资建议)

   
   （图片来源网络，侵删）
   • 今年以来：今年以来，随着A股市场的回暖,该基金也取得了正收益。
   • 近一年：在过去一年里，其表现跑赢了沪深300指数，体现了“增强”策略的效果。
   • 成立以来：自成立以来，累计净值增长超过200%,表现非常优秀。

如何获取实时和更详细的信息？

基金净值在每个交易日（通常为周一至周五）收盘后才会更新，如果您想查询最新的、最准确的信息,可以通过以下官方渠道：

1. 基金公司官网：登录国泰基金管理有限公司官网，在“基金产品”或“净值查询”栏目中搜索“020011”即可。
2. 第三方基金平台：如天天基金网、支付宝、微信理财通等，在这些App或网站上搜索基金代码或名称，可以看到非常详细的数据，包括历史走势、持仓明细、基金经理信息等。
3. 证券交易软件：如果您有股票账户,在交易软件的基金查询部分也可以找到。

重要提示：

• 基金净值每日波动,过往业绩不代表未来表现。
• 投资有风险，入市需谨慎，在做出任何投资决策前，请务必仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并根据自己的风险承受能力、投资目标和财务状况进行综合考量。

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