这只基金的正式名称是 易方达国防军工混合证券投资基金，其代码是 001475。
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最新净值信息 (截至2025年5月24日)
- 基金代码： 001475
- 最新净值 (NAV)： 3120 元
- 净值日期： 2025-05-24
- 累计净值： 5080 元
近期净值走势 (最近7个交易日)
| 日期 | 每日净值 (元) | 日涨跌额 (元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | 3120 | -0.0030 | -0.23% |
| 2025-05-23 | 3150 | 0040 | 31% |
| 2025-05-22 | 3110 | -0.0060 | -0.46% |
| 2025-05-21 | 3170 | 0050 | 38% |
| 2025-05-20 | 3120 | 0030 | 23% |
| 2025-05-17 | 3090 | 0050 | 38% |
| 2025-05-16 | 3040 | -0.0050 | -0.38% |
说明：
- 单位净值：指每一份基金份额的价值。
- 累计净值：指基金从成立至今的累计收益，包括单位净值和基金成立以来的分红，它更能反映基金的真实历史表现。
基金基本信息
- 全称： 易方达国防军工混合证券投资基金
- 代码： 001475
- 基金类型： 混合型-偏股
- 成立日期： 2025-07-23
- 基金公司： 易方达基金管理有限公司
- 基金经理： 何崇恺
- 基金规模 (截至2025年03月31日)： 50.17 亿元
重要提示与风险提示
- 数据来源： 以上净值数据来源于各大基金销售平台（如天天基金网、支付宝、微信理财通等）及基金公司官网，可能存在1-2个交易日的延迟。最准确的数据请以基金公司官方公布为准。
- 过往业绩不代表未来表现： 基金的净值历史走势仅反映其过去的业绩，并不预示其未来的表现，投资有风险，需谨慎。
- 波动性较大： 国防军工行业属于典型的周期性行业，受国家政策、国际局势、行业景气度等多种因素影响，基金净值通常会有较大幅度的波动。
- 投资需谨慎： 在做出任何投资决策前，请务必仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金的风险等级和投资策略，并根据自己的风险承受能力、投资目标和财务状况做出独立判断。
建议您通过以下官方渠道查询最新、最准确的净值信息：
- 易方达基金官网
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