工行瑞信总回报基金净值现在多少？

工行瑞信总回报基金并非一个独立的基金，而是由工商银行代销的、由瑞信资产管理公司管理的一类基金的总称，这类基金通常采用“FOF”（Fund of Funds，基金中基金）的形式，主要投资于瑞信资管旗下的其他基金。

查询净值时,您需要找到具体是哪一只“工行瑞信总回报基金”，市场上最常见、规模最大的一只是：

工银瑞信瑞信稳健配置混合型证券投资基金 (Fund Code: A类 481013, C类 003527)

这只基金是工行代销渠道的明星产品,也是大家通常谈论的“工行瑞信总回报基金”，以下我将主要围绕这只基金为您提供信息。

最新净值信息 (截至2025年5月21日)

• 基金名称： 工银瑞信稳健配置混合
• 基金代码：
  • A类份额：481013
  • C类份额：003527
• 最新净值 (2025-05-21)：
  • A类净值：6389 元
  • C类净值：6298 元
• 累计净值：
  • A类累计净值：9810 元 (反映了基金成立以来分红再投资的总收益)
  • C类累计净值：9577 元

基金净值每个交易日（通常为工作日）更新一次，以上数据为最近一个交易日收盘后的净值，仅供参考。

如何查询最新和历史净值？

您可以通过以下官方渠道获取最准确、最及时的净值信息：

1. 基金公司官网 (最权威)：

   • 访问 工银瑞信基金管理有限公司 官网。
   • 在首页的“基金搜索”框中输入基金代码 481013 或 003527，即可查看该基金的详细信息，包括每日净值、累计净值、历史走势图等。

2. 银行官网/APP (您最常用的渠道)：

   • 工商银行官网或手机银行APP： 登录后，在“我的基金”或“基金搜索”中输入基金代码或名称即可查询。
   • 其他代销银行（如招行、建行等）的APP也可查询。

3. 第三方基金销售平台 (便捷快捷)：

   • 天天基金网
   • 蚂蚁财富 (支付宝)
   • 腾讯理财通
   • 这些平台数据更新非常快,不仅提供净值，还有基金排名、基金经理、持仓分析等丰富信息。

4. 搜索引擎：

   
   （图片来源网络，侵删）
   • 在百度等搜索引擎中直接输入“工银瑞信稳健配置 481013 净值”，通常也能快速找到结果。

基金关键信息概览

重要提示

1. 历史业绩不代表未来表现： 基金净值的历史走势图仅供参考，不能预测未来的涨跌，投资有风险，过往的最高/最低净值不代表未来的表现。
2. 区分A类和C类份额：
   • A类份额：通常有申购费（前端收费），但无销售服务费，适合长期持有（通常超过2年）的投资者。
   • C类份额：通常无申购费，但按日计提销售服务费，适合短期持有（通常在2年以内）的投资者。
   • 如何选择？ 如果您不确定持有多久，可以对比一下持有相同时间后，A类和C类的总成本哪个更低。
3. 投资需谨慎： 在做出任何投资决策前，请务必仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金的风险等级、投资范围和费用结构，并根据自己的风险承受能力做出选择。

希望以上信息能帮助您全面了解“工行瑞信总回报基金”的净值情况，如果您有其他问题，欢迎随时提问。

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