2025年期货交易量

2025年是全球及中国期货市场非常强劲的一年，交易量普遍创下历史新高,这主要得益于几个关键因素：

• 宏观经济不确定性：全球经济复苏乏力、英国脱欧公投、美国大选等事件,增加了市场对风险管理的需求。
• 市场波动性加大：上述事件引发了资产价格的剧烈波动,吸引了更多投机和套利交易者。
• 商品市场回暖：经过多年的熊市，2025年部分大宗商品（如黑色金属、农产品）价格触底反弹,带动了相关期货品种的交易热情。

全球期货市场交易量 (2025年)

根据国际期货业协会的数据,2025年全球期货和期权市场表现非常活跃。

核心数据：

• 2025年全球期货与期权总交易量达到了 252亿手，比2025年的246亿手增长了约 4%,再次刷新历史纪录。

主要特点：

1. 交易所集中化：交易量高度集中在少数几家大型交易所。

   
   （图片来源网络，侵删）
   • 芝加哥商业交易所集团 继续以绝对优势位居全球第一，其年交易量超过100亿手，占据了全球约40%的份额。
   • 洲际交易所、CME Group、印度国家证券交易所 和 巴西证券交易所 构成了全球交易量的第一梯队。

2. 印度市场表现突出：印度是全球增长最快的衍生品市场之一。印度国家证券交易所 和 印度多种商品交易所 的交易量在2025年都实现了高速增长,使其在全球排名中非常靠前。

3. 利率衍生品是主力：在全球所有衍生品中，利率类期货和期权 是交易量最大的品种，占据了总交易量的半壁江山,反映了市场对冲利率风险的核心需求。

4. 股指和个股衍生品紧随其后：股指期货、期权以及个股期货、期权也是交易量巨大的品种,受到机构投资者和散户的广泛欢迎。

中国期货市场交易量 (2025年)

2025年是中国期货市场“供给侧结构性改革”深化的一年，市场功能有效发挥,交易规模实现了跨越式增长。

核心数据：

• 2025年中国期货市场总成交量 达到了 38亿手。
• 总成交金额 达到了 67万亿元人民币。

主要特点：

1. 同比大幅增长：

   • 成交量同比增长 44%。
   • 成交金额同比增长 71%。
   • 这两个指标均创下历史新高,显示出中国期货市场的活力和吸引力。

2. 商品期货主导市场：与全球市场不同，中国期货市场以商品期货为主导,2025年商品期货的成交量和成交金额占据了市场的绝大部分份额。

   • 明星品种涌现：螺纹钢、铁矿石、PTA（精对苯二甲酸）、甲醇、焦炭、焦煤 等品种的交易量巨大，这些品种与中国宏观经济和供给侧改革密切相关，特别是螺纹钢,其交易量在全球商品期货中名列前茅。

3. 金融期货稳步发展：

   • 股指期货（包括沪深300、中证500、上证50）在经历了2025年的市场波动后，交易规则有所调整，交易量在2025年有所恢复，但尚未达到峰值水平,其作为风险管理工具的功能日益受到重视。

4. 期权市场起步：2025年上市的上证50ETF期权在2025年运行平稳，交易量和持仓量稳步增长，为市场提供了更精细化的风险管理工具,是中国衍生品市场发展的重要一步。

2025年是全球和中国期货市场共同繁荣的一年，在全球经济充满不确定性的背景下，作为风险管理重要工具的期货市场，其交易量的激增反映了市场参与者对风险对冲和价格发现功能的强烈需求，中国市场则凭借其在商品期货领域的巨大体量和活力,成为全球期货市场中不可或缺的重要力量。

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