180012基金今天净值

首先需要说明的是，180012 是一只封闭式基金，它的名称是 “基金丰和”。

封闭式基金的交易方式和开放式基金（我们平时常见的可以随时申购赎回的基金）不同，它有固定的存续期，并且像股票一样在证券交易所上市交易,它的净值更新和公布也有其特点。

基金 180012 (基金丰和) 今日净值信息

根据最新的数据（截至 2025年5月24日）,该基金的信息如下：

• 基金名称： 基金丰和
• 基金代码： 180012
• 基金类型： 封闭式基金
• 基金公司： 华安基金管理有限公司
• 基金成立日： 2002年8月28日
• 到期日： 2027年8月27日 (目前已进入“封转开”的过渡期)

📊 关键净值数据 (截至2025年5月24日)

📈 封转开”的重要提示

基金丰和（180012）是一只即将到期的封闭式基金,其运作模式正在发生重大变化：

1. 到期日： 基金的合同到期日是 2027年8月27日。
2. 转型安排： 到期后，该基金将按照规定进行“封转开”，即从封闭式基金转型为开放式基金。
3. 当前状态： 基金已经进入了转型过渡期，在此期间，它仍然可以在交易所上市交易,但其净值和交易可能会受到转型预期的影响。
4. 投资者注意： 持有该基金的投资者需要密切关注基金公司发布的转型公告，了解具体的转型方案、份额确认、以及转型后如何进行申购、赎回等操作。

📌

• 2025年5月24日）的单位净值是 1.0320 元。
• 累计净值是 3.5820 元。 (累计净值 = 单位净值 + 历史分红)
• 由于该基金正在经历“封转开”的特殊时期，建议您持续关注基金公司的官方公告，以获取最准确、最及时的信息。

如何获取最新数据？ 您可以随时通过以下渠道查询最新的净值：

• 基金公司官网（华安基金）
• 主流财经网站（如新浪财经、东方财富、天天基金网等）
• 证券交易软件（如华泰证券、东方财富等）