核心信息（截至2025年10月27日）
- 基金代码： 040011
- 基金全称： 华安宝利配置混合型证券投资基金
- 最新公布净值（2025年10月27日）： 1.0860 元
- 单位净值增长率（-1.22%）： -1.22%
- 累计净值增长率（-16.23%）： -16.23%
这是上一个交易日（10月27日，周五）的官方净值。10月30日，周一）的净值通常会在晚上18:00 - 21:00之间由基金公司正式公布。
（图片来源网络，侵删）
如何查询今天的最新净值？
由于基金净值只在交易日结束后才进行计算和公布,所以今天（10月30日）的净值需要等待，您可以通过以下几种权威渠道在今晚或明天早上查询到：
基金公司官网（最权威）
- 访问 华安基金官网 (www.huaan.com.cn)。
- 在首页找到“净值查询”栏目。
- 输入基金代码 040011 或基金名称进行查询。
大型第三方基金平台（最方便）
这些平台数据更新及时,界面友好，是大多数投资者的首选。
- 天天基金网 (fund.eastmoney.com)
- 蚂蚁财富 (fund.cn.alibaba.com)
- 且慢 (www.jiemian.com)
- 腾讯自选股 (xueqiu.com)
您可以直接在这些App或网站上搜索“040011”或“华安宝利配置”，即可看到最新的净值走势和历史数据。
证券交易软件
如果您通过证券公司购买此基金,可以登录您的证券账户（如华泰证券、中信证券等），在“我的持仓”或“基金查询”功能中找到该基金，查看其最新净值。
（图片来源网络，侵删）
关于这只基金的一些背景信息
了解基金的基本情况,有助于您更好地理解其净值表现。
- 基金类型： 混合型基金（偏债混合）
- 成立日期： 2004年8月24日
- 基金公司： 华安基金管理有限公司
- 投资目标： 本基金运用优化的多层次资产配置策略，在重点投资于价值成长型上市公司股票的同时，充分使用债券等多种金融工具，在控制风险的前提下谋求实现基金财产的长期稳定增长。
- 特点： 这是一只“固收+”策略的代表基金之一，大部分资产投资于债券等固定收益类资产，以获取稳健收益，同时配置一小部分股票等权益类资产以增强收益，它的净值波动通常会比纯股票型基金小。
- 昨天（10月27日）的净值是 1.0860 元，下跌了1.22%。
- 10月30日）的净值需要等到今晚（约18:00后）才能在官方渠道查询到。
- 建议您使用 天天基金网 或 华安基金官网 进行查询，信息最准确、最及时。
希望以上信息对您有帮助！投资有风险，决策需谨慎。
（图片来源网络，侵删）
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