东方红中国优势基金001112表现如何？

这是一只非常知名且具有代表性的基金,由国内顶级的资管机构——东方红资产管理（前身为“东方红-汇添富”）管理，要全面了解它，我们可以从以下几个方面展开：

基金基本信息概览

• 基金全称： 东方红中国优势混合型发起式证券投资基金
• 基金代码： 001112
• 基金类型： 混合型基金（偏股混合）
• 成立日期： 2025年4月8日
• 基金管理人： 东证资管（东方红资产管理）
• 基金风格： 长期价值投资，聚焦中国核心资产，风格偏向大盘价值。
• 基金规模： （截至2025年末）约180亿元人民币，规模较大，但仍在有效管理范围内。

基金特点与投资策略（核心优势）

东方红中国优势的核心魅力在于其清晰且一以贯之的投资哲学,可以概括为以下几点：

“中国优势”的投资理念

这是该基金的灵魂,基金经理认为，中国经济的持续增长会催生出一批具有全球竞争力的优秀企业，他们的投资目标就是寻找并长期持有这些“中国优势”公司，这些公司通常具备以下特征：

• 强大的护城河： 拥有品牌、技术、规模或网络效应等难以被竞争对手模仿的优势。
• 优秀的商业模式： 能持续创造自由现金流，盈利质量高。
• 卓越的管理层： 管理层格局远大，诚信正直，为股东创造价值。
• 行业龙头地位： 通常是其所在细分领域的领导者。

深度研究驱动的价值投资

东方红的投资团队以研究深度著称,他们强调“看得懂、拿得住”。

• 逆向投资： 不追逐市场热点，而是通过深入研究，在市场非理性下跌、优质公司被低估时买入。
• 长期持有： 一旦买入，只要公司的核心竞争力没有发生根本性改变，就会长期持有，享受企业成长带来的复利效应，而不是做短期波段交易。
• 集中投资： 持仓相对集中，重仓股通常不多，但对每一只重仓股都进行了极为深入的研究。

典型的“核心资产”代表

在过去几年的市场风格中,该基金完美地抓住了“核心资产”的行情，其重仓股多为A股市场中各行业的白马龙头股，如贵州茅台、中国平安、美的集团、招商银行等，这些股票共同的特点是：

• 高ROE（净资产收益率）： 能持续为股东创造高回报。
• 高分红： 具备稳定的分红能力。
• 高流动性： 市值大，流动性好。

历史业绩与风险收益特征

历史业绩表现

• 长期业绩优异： 自2025年成立以来，截至2025年初，该基金的累计收益率远超同期业绩比较基准（中证800指数）和沪深300指数，也大幅跑赢了大多数同类基金。
• 穿越牛熊： 成立以来经历了2025年股灾、2025年熊市、2025年疫情冲击和2025-2025年的核心资产调整，在几次大的市场回撤中，虽然净值也出现了下跌，但相对抗跌，并且在市场企稳后修复能力较强。
• 高波动性： 作为一只偏股混合型基金，其净值波动较大，在市场上涨时，它能获得很高的收益；但在市场下跌时，回撤幅度也比较可观，投资者需要有相应的风险承受能力。

风险收益特征

• 风险等级： 中高风险（R4）。
• 最大回撤： 历史最大回撤较大，例如在2025年和2025年的熊市中，最大回撤都超过了40%，这提醒我们，高收益的背后是承担了相应的高风险。
• 夏普比率： 长期来看，夏普比率表现优秀，说明单位风险所获得的回报较高。

基金经理与团队

• 现任基金经理： 周云、高鸣、李晓宾。
• 团队特点： 东方红采用的是基金经理团队制，而非明星基金经理单打独斗，这有助于投资理念的传承和研究的深化，降低了个人因素带来的不确定性，周云、高鸣等人都是公司内部培养起来的中生代优秀基金经理，他们共同继承了东方红价值投资的衣钵。

适合什么样的投资者？

基于以上分析,东方红中国优势基金（001112）非常适合以下类型的投资者：

1. 长期投资者： 计划持有3年、5年甚至更长时间的投资者，该基金不适合短线交易。
2. 价值投资认同者： 认同“买入并持有优质公司”理念的投资者，能忍受过程中的短期波动。
3. 看好中国核心资产长期发展的投资者： 相信中国最优秀的企业将不断壮大，并愿意分享它们的成长红利。
4. 风险承受能力较强的投资者： 能够接受净值在短期内出现较大幅度的回撤。

它不太适合：

• 短线交易者、追求稳健收益的保守型投资者。
• 无法忍受基金净值出现30%以上回撤的投资者。
• 希望通过基金押注某一行业或主题的投资者。

总结与投资建议

东方红中国优势（001112）是一只理念清晰、策略坚定、长期业绩出色的标杆性基金，它代表了国内价值投资的顶尖水平，通过深度研究，长期持有中国的核心资产，为投资者分享中国经济发展的成果，它是一只“长跑冠军”型的基金。

投资建议：

1. 把它当作核心资产配置： 如果你的投资组合中需要配置一到两只长期持有的偏股混合型基金，001112是一个非常值得考虑的核心选项。
2. 坚持长期持有： 一旦买入，请务必保持耐心，不要因为短期的市场波动或基金净值的涨跌而轻易赎回，时间会熨平短期波动，并让价值投资的理念开花结果。
3. 控制仓位，分散投资： 即使再看好，也不应将所有资金投入单一基金，应根据自己的风险偏好，将其作为资产配置的一部分，并搭配其他类型的基金（如债券基金、指数基金等）以分散风险。
4. 关注，但不频繁操作： 可以定期关注基金的季报、年报，了解其持仓变化和投资逻辑，但不要因为短期的净值表现而频繁申购赎回。

最后提醒： 基金有风险，投资需谨慎，以上分析仅为基于公开信息的解读，不构成任何投资建议，在做出投资决策前，请务必仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自己的财务状况、风险承受能力做出独立判断。

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