160607基金净值今日是多少？

基金代码 160607 基本信息

• 基金全称：鹏华中证国防指数分级证券投资基金
• 基金简称：鹏华中证国防指数
• 基金代码：A类 160607 | C类 007064
• 基金类型：股票型 - 指数型 - 指数分级
• 成立日期：2025年3月21日
• 基金管理人：鹏华基金管理有限公司
• 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
• 跟踪标的：中证国防指数

最新基金净值（数据仅供参考，请以官方渠道为准）

由于基金净值每个交易日更新一次,以下数据为最近一个交易日的收盘信息。请务必在交易时间（工作日15:00后）查询最新净值。

说明：

• 单位净值：指每一份基金份额的价值。
• 累计净值：指基金成立以来，单位净值加上基金成立后累计的分红金额，对于未分红的基金，单位净值和累计净值相等。
• 涨跌幅：指当日净值相对于前一交易日净值的涨跌百分比。

如何查询实时和最新净值？

为了获取最准确、最及时的净值信息，建议您通过以下官方渠道查询：

1. 基金公司官网：访问 鹏华基金管理有限公司 官网，在“基金产品”或“净值查询”栏目中搜索。
2. 第三方基金销售平台：
   • 天天基金网
   • 蚂蚁财富（支付宝）
   • 腾讯理财通（微信）
   • 且慢 等，这些平台通常会提供详细的净值走势图、基金档案和历史数据。
3. 证券交易软件：如果您有股票账户，可以在交易软件的基金板块中输入代码查询。
4. 银行APP：通过基金托管银行（如中国建设银行）的手机银行APP进行查询。

重要风险提示

基金转型与终止

• 请注意：鹏华中证国防指数分级基金已于 2025年8月31日 完成转型，原分级基金（A类160607, B类150296）终止运作，并转型为一只普通的指数型证券投资基金。
• 目前您查询的160607，是该转型后的新基金，它不再分级，投资运作方式已发生重大变化，其投资范围和目标紧密跟踪中证国防指数。

投资风险

• 高风险：该基金属于股票型指数基金，主要投资于国防军工领域的股票，其净值波动会远高于货币基金和债券基金。
• 高波动性：国防军工行业受国家政策、国际局势、市场情绪等多种因素影响较大，可能导致基金净值短期内出现较大幅度的上涨或下跌。
• 指数风险：作为指数基金，它的表现与标的指数（中证国防指数）高度相关，无法通过主动管理来规避系统性市场风险。

费率

• 投资前,请仔细阅读基金的《招募说明书》和《基金合同》，了解其申购费、赎回费、管理费、托管费等各项费用，不同销售平台的申购费率可能不同。

基金代码 160607 是 鹏华中证国防指数，它已从一只分级基金转型为普通的指数基金，该基金紧密跟踪中证国防指数，属于高风险、高波动性的投资品种。

投资前请务必了解：

• 该基金已转型,不再是分级基金。
• 其高风险特性,净值波动可能很大。
• 投资决策应建立在对自身风险承受能力的充分评估之上。

免责声明： 以上信息仅供参考，不构成任何投资建议，基金的历史业绩不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎，在做出任何投资决策前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

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