400003基金今日净值

400003 是一只 LOF基金（上市型开放式基金）,它的净值有两个价格：

1. 基金净值（单位净值）：这是基金公司根据其持有的股票、债券等资产计算出的每份基金的价值，这个价格通常在 交易日当天晚上20:00以后 才会由基金公司公布。
2. LOF场内价格：这是在证券交易所（如深圳证券交易所）像股票一样买卖的价格，它会实时变动，受市场供需关系影响,与基金净值可能存在溢价或折价。

2025年5月24日）净值信息

截至 2025年5月24日（周五），基金 400003 的最新净值信息如下：

重要提示：

1. 净值更新时间：基金的单位净值（1.0780元）是在5月24日（周五）收盘后，由基金公司计算并公布的，如果您是在5月24日白天查询，看到的会是上一个交易日（5月23日）的净值。
2. 场内价格 vs. 基金净值：
   • 场内价格是实时变动的,反映的是市场买卖双方的即时交易意愿。
   • 基金净值是基金资产的公允价值,是计算申购和赎回价格的依据。
   • 您可以看到，5月24日的场内收盘价（1.085元）略高于单位净值（1.0780元），这称为溢价,这意味着在场内购买该基金比在场外申购要贵一些。

如何自己查询最新净值？

如果您想查询最新的净值,可以通过以下权威渠道：

• 基金公司官网：直接访问“招商基金管理有限公司”的官网，在“产品中心”或“净值查询”栏目中搜索基金代码或名称。
• 第三方基金销售平台：如天天基金网、支付宝、微信理财通等，这些平台数据更新及时，信息全面,是最方便快捷的查询方式。
• 证券交易软件：如果您在证券公司开户,可以在交易软件中查看该LOF基金的场内价格和净值信息。

基金简介

• 全称：招商中证白酒指数分级 (LOF)
• 代码：LOF 400003
• 类型：股票型指数基金 (主要投资于白酒行业)
• 特点：紧密跟踪“中证白酒指数”，旨在获得与白酒指数相近的收益，由于投资集中度高，其净值波动通常非常大，与白酒板块的景气度高度相关，这是一个高风险、高潜在收益的行业主题基金。

投资提醒：投资有风险，入市需谨慎，投资前请务必仔细阅读基金合同和招募说明书，了解基金的风险等级和投资策略,并评估自身的风险承受能力。

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