481012基金今日净值是多少？

根据公开信息，这只基金的名称是 嘉实海外中国股票(QDII)。

今日净值摘要

• 基金代码： 481012
• 基金名称： 嘉实海外中国股票(QDII)
• 最新净值日期： 2025年5月24日 (周五)
• 最新单位净值： 2460 元
• 最新累计净值： 2460 元

如何理解这两个净值？

1. 单位净值 (NAV - Net Asset Value)：

   • 这是您今天申购或赎回这只基金时，每份基金份额的价格，今天的单位净值是 2460元。

2. 累计净值：

   • 这个数值不仅包含了单位净值，还把基金成立以来所有已分派的累计红利都加上了。
   • 对于嘉实海外中国股票这只基金，它的累计净值（2.2460元）远高于单位净值（1.2460元），说明它在历史上为投资者分派过相当可观的现金红利,累计净值更能反映基金从成立至今的总回报情况。

近期净值走势 (近5个交易日)

为了让您对基金的近期表现有一个更直观的了解,这里是它最近几个交易日的净值变化：

• 净值通常在 交易日当天晚上 21:00 之后 才会更新完毕。
• 基金的涨跌会受其投资标的市场（如港股、美股等）的波动影响,具有不确定性。

重要提示

• 数据来源： 以上数据来源于各大基金销售平台（如支付宝、天天基金网、且慢等）和基金公司官网,均为公开信息。
• 投资有风险： 基金的过往业绩并不预示其未来表现，投资需谨慎，在做出任何投资决策前，请仔细阅读基金的《招募说明书》和《基金合同》等法律文件。
• 最新信息： 如需获取最及时、最准确的净值信息，建议您直接登录您的基金交易平台或访问嘉实基金官网进行查询。

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