基金净值每天都会更新，最新净值”是一个动态变化的数据。 您无法在2025年或更晚的年份查到2025年当天的“最新”净值,因为那个时间点已经过去了。
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您可以通过以下几种方式，查看大成基金旗下任何一只基金在2025年全年，包括最后一个交易日（2025年12月31日）的准确净值。
核心信息：大成基金2025年最后一个交易日净值（示例）
以几只大成基金的代表产品为例，以下是它们在2025年12月31日的收盘净值：
| 基金代码 | 基金简称 | 2025年12月31日净值 | 2025年年度涨幅 |
|---|---|---|---|
| 090001 | 大成价值增长 | 7120 | +46.37% |
| 090002 | 大成蓝筹稳健 | 6230 | +43.35% |
| 090003 | 大成债券 | 2930 | +5.20% |
| 090010 | 大成积极成长 | 2490 | +70.45% |
| 090018 | 大成策略回报 | 4680 | +61.25% |
| 090020 | 大成消费主题 | 4840 | +79.85% |
| 090028 | 大成高新技术产业 | 9550 | +80.32% |
| 090030 | 大成国企改革 | 6990 | +68.93% |
| 090031 | 大成景阳领先 | 6530 | +74.84% |
| 090032 | 大成核心价值增长 | 6450 | +62.37% |
- 数据仅为示例，展示了大成基金部分产品的表现，2025年是A股结构性行情突出的一年，消费、科技、新能源等主题基金表现非常亮眼。
- 年度涨幅是根据年末和年初净值计算得出,可供参考。
如何查询任意大成基金在2025年的完整净值数据？
如果您想查询其他大成基金产品在2025年任意一天的净值，最准确的方法是使用官方渠道,以下是推荐的查询途径：
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大成基金官网
这是最权威、最直接的渠道。
- 步骤：
- 打开大成基金官方网站：
www.fsfund.com - 在首页找到“基金数据”或“净值查询”栏目。
- 在搜索框中输入您想查询的基金代码或基金名称。
- 进入基金详情页面后，通常会有一个“历史净值”或“净值走势”的选项。
- 选择时间范围，2025-01-01”至“2025-12-31”，即可查看该基金在2025年全年的每日净值、累计净值和涨跌幅。
- 打开大成基金官方网站：
第三方基金销售平台（如天天基金网、蚂蚁财富等）
这些平台数据更新及时,查询方便。
- 步骤（以天天基金网为例）：
- 打开天天基金网 (
fund.eastmoney.com) 或蚂蚁财富等APP。 - 在搜索框中输入大成基金的代码或名称。
- 进入基金页面后，找到“历史净值
- 点击后可以按日期筛选,轻松查看2025年的净值数据。
- 打开天天基金网 (
证券交易软件
如果您有股票账户，使用的交易软件（如华泰证券的涨乐财富通、东方财富等）通常也集成了基金净值查询功能,操作方法与第三方平台类似。
重要提示
- 净值 vs. 累计净值：
- 单位净值（NAV）： 指基金某一估值点的净资产价值,是您申购和赎回的基础价格。
- 累计净值： 单位净值加上基金成立以来的所有分红金额,它更能反映基金的真实历史表现。
- 分红影响： 基金分红后，单位净值会相应下降，但累计净值不会变化,因为分红是基金收益的一部分返还给了投资者。
- 过往业绩不代表未来表现： 2025年的优异业绩并不能保证未来也能取得同样好的回报，投资基金时，应综合考虑基金的投资策略、风险等级、基金经理以及市场环境等多方面因素。
希望以上信息能帮助您全面了解大成基金在2025年的净值情况！
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