该基金已于2025年9月17日终止运作并转型。
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这意味着，现在您已经无法再申购或赎回这只基金了，它已经完成了历史使命,它转型后变成了另一只新的基金。
转型后的新基金信息
050009基金转型后的新基金代码是 161725，新基金名称为 招商中证白酒指数A（通常简称“招商中白酒A”）。
您现在查询到的“050009”的净值，实际上已经是转型后新基金 161725 的净值数据了。
招商中证白酒指数A (161725) 今日净值 (2025年5月24日)
- 单位净值 (NAV): 0.9187 元
- 累计净值: 1.3647 元
- 日期: 2025-05-24
重要说明
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什么是累计净值？
（图片来源网络，侵删）- 单位净值 是指当前每一份基金值多少钱。
- 累计净值 是单位净值加上基金成立以来所有分红的总和，它更能反映基金从成立至今的真实总回报，招商中白酒A的累计净值是1.3647元，意味着如果从成立时开始持有一份并选择分红再投资，到现在总价值是1.3647元。
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为什么050009基金要终止？
- 这主要是由于监管政策的变化，根据中国证监会发布的《公开募集证券投资基金运作指引第2号——分级基金产品指引》，新设立的分级基金需遵守非常严格的规定,而存量分级基金也要求在2025年底前完成整改。
- “招商中证白酒指数分级基金”就是一只典型的分级基金，它分为A类（优先级）和B类（杠杆级），为了遵守新规，它最终选择在2025年9月终止运作，并转型为普通的指数基金，也就是现在的“招商中证白酒指数A (161725)”。
如何查询最新的基金信息？
如果您想继续跟踪这只基金,建议您：
- 使用新基金代码 161725 进行查询。
- 关注基金名称 “招商中证白酒指数A”。
- 查看基金公司官网（如招商基金官网）或各大基金销售平台（如支付宝、天天基金、微信理财通等）。
您查询的050009基金已经不存在了，它已经转型为 招商中证白酒指数A (161725)，您看到的050009的净值,实际上是161725的净值。
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