由于基金净值通常在交易日当天晚上(通常是晚上8点以后)才会更新,因此2025年5月24日,周五)的净值尚未公布。

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最新的可查净值是昨天(5月23日,周四)的净值,以下是几只嘉实旗下主要的海外基金的净值情况(数据来源:天天基金网,截至5月23日):
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 (5月23日) | 近1周涨幅 | 近1年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 070012 | 嘉实海外中国股票 | 0730 | -1.22% | +5.28% |
| 070011 | 嘉实海外中国混合(QDII-FOF) | 0920 | -1.11% | +6.39% |
| 000064 | 嘉实全球房地产(QDII) | 8210 | -1.20% | -1.83% |
| 070013 | 嘉实恒生中国企业(QDII) | 0420 | -1.26% | +5.46% |
| 000013 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 6210 | -2.42% | -13.16% |
- 数据为5月23日的净值,并非今日(5月24日)的净值。
- 净值会每日变动,实际投资需以交易日当晚公布的最新净值为准。
- 涨跌幅为历史数据,不代表未来表现。
如何查询最新的基金净值?
您可以通过以下几种官方渠道,在今晚或明天早上查询到今天(5月24日)的最新净值:
官方渠道(最权威)
- 嘉实基金官网:访问嘉实基金官方网站,在“产品中心”或“净值查询”栏目中搜索具体基金名称或代码即可查询。
- 嘉实基金APP:下载并打开嘉实基金的官方手机应用,登录后可以在“我的持仓”或“基金搜索”中查看您持有的基金或所有基金的最新净值。
第三方基金销售平台(最方便)
- 天天基金网:这是国内最大的基金信息平台,您可以直接在网站或其APP上搜索基金代码或名称,查看实时更新的净值和历史走势。
- 支付宝:打开支付宝App -> 理财 -> 基金 -> 搜索框输入基金代码或名称。
- 微信理财通:打开微信App -> 我 -> 服务 -> 理财通 -> 搜索框输入基金代码或名称。
证券交易软件
如果您是通过证券账户购买的,可以在您的券商APP(如华泰证券的“涨乐财富通”、中信证券的“信e投”等)中查询到您持仓基金的最新净值。

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投资小贴士
- 净值更新时间:QDII基金(投资海外市场的基金)因为有时差和清算流程,净值更新时间通常比普通A股基金要晚一些,一般在晚上8点至10点之间。
- 关注市场表现:嘉实海外基金主要投资于港股、美股等海外市场,5月24日)是周五,港股和美股的表现会直接影响这些基金的净值,您可以关注恒生指数、纳斯达克指数等主要指数的盘中走势,对基金当日的净值涨跌有一个大致的预期。
- 长期投资视角:投资海外市场,建议以长期视角看待,短期净值波动是正常现象,不必过分关注单日的涨跌。
希望以上信息对您有帮助!

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