根据最新的数据（截至 2025年5月24日），该基金的净值情况如下：
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519170 基金净值信息
- 基金代码： 519170
- 基金全称： 招商中证白酒指数分级
- 基金类型： 股票指数 - 消费指数
- 基金公司： 招商基金管理有限公司
最新净值（2025年5月24日）
- 单位净值 (NAV): 0.9510 元
- 累计净值: 1.5210 元
近期净值走势
为了给您更直观的感受,这里列出近几日的净值变化：
| 日期 | 单位净值 (元) | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-05-24 | 9510 | +1.60% |
| 2025-05-23 | 9363 | -0.48% |
| 2025-05-22 | 9408 | -0.60% |
| 2025-05-21 | 9465 | +1.11% |
| 2025-05-20 | 9369 | -1.27% |
重要提示与风险提示
- 净值更新时间： 基金的每日净值通常在 当天晚上 20:00 - 22:00 之间由基金公司正式发布，以上数据为截至5月24日的最新数据，如需查询最新交易日（如5月27日）的净值，请稍后或于晚间查询。
- 基金转型情况： 非常重要！ 该基金（招商中证白酒指数分级）已于 2025年1月25日 完成了资产清算和转型，目前的 519170 是转型后的新基金，全称为 招商中证白酒指数A，它不再是一个分级基金，而是一个普通的指数型基金，跟踪中证白酒指数。
- 风险提示：
- 高波动性： 白酒指数基金属于典型的行业主题基金，其净值波动非常大，受宏观经济、行业政策、消费市场情绪等多种因素影响，短期内可能出现较大幅度的上涨或下跌。
- 投资需谨慎： 历史业绩不代表未来表现，投资前请务必仔细阅读基金的《招募说明书》和《基金合同》，了解基金的投资目标、风险等级和费率结构，并根据自己的风险承受能力做出决策。
- 分级基金风险： 虽然该基金已转型，但如果您投资的是其分级份额（如B份额），请注意分级基金特有的杠杆风险、下折风险等，这些风险在转型前是存在的。
如何查询最新净值？
您可以通过以下官方渠道获取最准确、最及时的净值信息：
- 基金公司官网： 访问 招商基金管理有限公司 官方网站，在“产品中心”或“净值查询”栏目中搜索基金代码。
- 第三方基金平台： 使用如 天天基金网、蚂蚁财富（支付宝）、腾讯理财通 等APP或网站，搜索基金代码即可查看。
- 证券交易软件： 如果您通过证券账户购买，可以在您的交易软件中查询。
希望以上信息对您有帮助！投资有风险，入市需谨慎。
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