090001基金今日净值是多少？

基金的“今日净值”（T日净值）通常在 交易日当天晚上 8 点以后 才会由基金公司正式公布，在交易日的白天，您查询到的“最新净值”通常是 前一交易日（T-1日） 的已确认净值。

根据最新数据（截至2025年5月22日），基金 090001 的信息如下：

基金 090001 基本信息

• 基金全称： 大成价值增长混合证券投资基金
• 基金简称： 大成价值增长
• 基金代码： 090001
• 基金类型： 混合型-偏股
• 基金公司： 大成基金管理有限公司

最新净值数据

• 最新净值日（T-1日）： 2025年5月21日 (星期二)
• 最新单位净值 (NAV)： 3470 元
• 最新累计净值： 5970 元

如何理解“单位净值”和“累计净值”？

• 单位净值： 这是您购买一份基金份额当天的价格，它是计算您申购、赎回份额的基础。
  • 计算公式： 单位净值 = (基金总资产 - 基金总负债) / 基金总份额
• 累计净值： 这是单位净值加上基金成立以来所有分红的金额，它更能反映基金从成立至今的真实表现，包含了分红再投资的收益。
  • 计算公式： 累计净值 = 单位净值 + 基金成立以来的每份累计分红金额

如何查询今日（T日）的实时净值估算？

在交易日当天,您可以通过以下渠道查看基金 090001 的“实时估值”或“净值估算”，这个数据是根据基金持仓的股票和债券在当天的实时价格计算出来的，仅供参考，不代表最终确认的净值。

1. 支付宝 / 淘宝理财：

   • 在App搜索框输入“090001”或“大成价值增长”。
   • 进入基金页面,在净值信息栏通常会有“估值”或“实时估值”一项。

2. 微信理财通：

   

   • 在“理财通”页面搜索“090001”。
   • 进入基金详情页,同样可以找到“估值”信息。

3. 天天基金网 / 同花顺爱基金：

   

   这些专业的基金网站和App会提供非常详细的净值估算和走势图。

   

4. 银行App：

   如果您是通过银行渠道购买的,可以在银行的理财板块中搜索该基金代码进行查询。

• 已确认净值（历史数据）： 5月21日单位净值为 3470元。
• 实时估值（今日参考）： 请在支付宝、天天基金网等平台查询，它会根据当天市场行情实时变动。

希望这些信息对您有帮助！

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