基金净值通常在 交易日当天的晚上 8 点之后 才会由基金公司正式公布,以下数据是截至5月20日收盘后,各大基金平台和公司发布的官方净值。

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如何查询您自己的基金净值?
最准确、最直接的方法是通过您购买基金的官方渠道查询:
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基金公司官网/APP:
- 这是最权威的来源,登录您购买基金的基金公司官网或其官方APP(如易方达、汇添富、华夏基金等)。
- 在“我的账户”或“持仓”中,可以精确查看到您所持有基金的 最新净值、累计净值、日涨跌幅 等详细信息。
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第三方基金销售平台:
- 支付宝 (蚂蚁财富):打开支付宝APP -> 我的 -> 蚂蚁财富 -> 持仓/我的基金,即可看到所有基金的实时净值更新。
- 微信理财通:打开微信APP -> 我 -> 服务 -> 理财通 -> 持仓,可以查询。
- 天天基金网/APP、蛋卷基金/APP:这些都是专业的基金信息平台,登录账户后可以轻松查询。
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银行APP:
(图片来源网络,侵删)如果您是通过银行(如招商银行、工商银行等)购买的基金,登录对应的银行手机银行APP,在“理财”或“基金”板块中也能查到。
市场整体表现概览(2025年5月20日)
在查询具体基金前,我们先看一下今天A股市场的整体表现,这有助于理解基金净值涨跌的大环境。
- 上证指数:收于 45点,下跌 -0.91%。
- 深证成指:收于 27点,下跌 -1.08%。
- 创业板指:收于 49点,下跌 -1.06%。
- 科创50:收于 48点,下跌 -1.23%。
市场总结: 今天A股市场整体表现不佳,主要指数均下跌超过1%,市场情绪偏谨慎,在这种市场环境下,大部分偏股型基金的净值可能会出现不同程度的下跌。
热门基金净值示例(截至2025年5月20日)
以下列举一些市场上关注度较高的基金作为参考,您可以将这些代码和名称作为关键词,在您的查询工具中进行搜索。

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股票型基金
| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 (5/20) | 日涨跌幅 | 近1周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 华夏成长混合 | 5890 | -1.42% | -3.12% |
| 110011 | 易方达蓝筹精选混合 | 6160 | -1.51% | -3.45% |
| 000566 | 易方达消费行业股票 | 2800 | -1.85% | -3.88% |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 0250 | -2.10% | -4.66% |
混合型基金
| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 (5/20) | 日涨跌幅 | 近1周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000311 | 上投摩根阿尔法混合 | 6120 | -1.25% | -2.87% |
| 217013 | 招商安泰平衡混合 | 8130 | -1.08% | -2.41% |
| 110022 | 易方达科讯混合 | 8330 | -1.10% | -2.35% |
债券型基金
| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 (5/20) | 日涨跌幅 | 近1周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 270048 | 广发稳健增长混合 | 6900 | -0.53% | -1.05% |
| 163807 | 中银证券债券A | 0280 | +0.03% | +0.12% |
| 007325 | 易方达安心回报债券A | 0350 | +0.02% | +0.08% |
ETF基金
| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 (5/20) | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 510300 | 华夏沪深300ETF | 8760 | -0.95% |
| 512170 | 医疗ETF | 4215 | -1.82% |
| 510880 | 红利ETF | 6410 | -0.68% |
重要提示
- 数据来源:以上数据来源于各大财经网站和基金平台,仅供参考。最终请以您购买渠道的官方数据为准。
- 净值更新时间:基金净值是T日(交易日)交易结束后才计算出来的,所以T日当天看到的净值通常是T-1日的净值,晚上8点后,T日的净值才会更新。
- 投资风险:基金过往业绩不代表未来表现,投资有风险,入市需谨慎,请根据自己的风险承受能力进行投资。
希望这些信息能帮助到您!如果您能提供具体的基金名称或代码,我可以为您查询更精确的信息。
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