基金的净值通常在每个交易日（周一至周五）的晚上才会更新公布。 如果您想查询的是“今天白天”的净值，通常是无法获取的，您只能查询到上一个交易日（T日）的净值。
（图片来源网络，侵删）
核心信息（最新净值请以下方查询结果为准）
基金名称： 华厦全球精选股票型证券投资基金 (QDII) 基金代码： 000061 基金公司： 华夏基金管理有限公司
如何查询今日（上一交易日）净值？
您可以通过以下几种主流且便捷的渠道进行查询：
使用第三方基金数据平台（最推荐）
这些平台信息全面,更新速度快，并且可以方便地查看历史净值、走势图和基金详情。
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天天基金网
（图片来源网络，侵删）- 网址：
fund.eastmoney.com - 操作步骤：
- 打开网站,在首页的搜索框中输入基金代码 000061 或基金名称 华厦全球精选。
- 进入基金页面后,在显眼位置即可看到最新的 “单位净值” 和 “累计净值”。
- 页面还会显示净值更新日期,确认您查询的是最新的数据。
- 网址：
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新浪财经 - 基金频道
- 网址：
finance.sina.com.cn/fund/ - 操作步骤：
- 进入基金频道,在搜索框中搜索 000061。
- 在基金详情页,同样可以找到最新的单位净值、累计净值以及净值日期。
- 网址：
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支付宝 / 微信
- 操作步骤：
- 打开支付宝App,在首页搜索框输入 “基金”，进入基金页面。
- 点击搜索,输入基金代码 000061 或基金名称。
- 在基金详情页,最上方会显示最新的净值信息。
- 操作步骤：
访问基金公司官网
直接从信息源头获取,最权威。
- 华夏基金官网
- 网址：
www.chinaamc.com - 操作步骤：
- 访问官网,通常在首页或“基金产品”栏目下可以找到基金搜索功能。
- 输入基金代码 000061 进行搜索。
- 进入该基金的专属页面,即可查询到最新的净值公告和历史数据。
- 网址：
使用证券交易软件
如果您有股票账户,可以通过使用的交易软件查询。
（图片来源网络，侵删）
- 同花顺、东方财富、通达信等。
- 操作步骤：
- 打开软件,进入基金或行情页面。
- 在搜索框中输入基金代码 000061，即可在行情列表或详情页中看到净值信息。
关于净值的重要概念解释
在查询时,您会看到两个关键数字：
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单位净值
- 定义： 指的是每一份基金份额的价值，计算公式为：（基金总资产 - 基金总负债）/ 基金总份额。
- 意义： 这是您申购或赎回基金时，用来计算价格的基础，单位净值是2.5元，您申购1000份，就需要支付约2500元（不含申购费）。
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累计净值
- 定义： 指的是单位净值加上基金成立以来所有分红的金额。
- 意义： 累计净值更能反映基金从成立至今的总体表现，因为它包含了分红再投资带来的收益，如果一只基金经常分红，其累计净值会显著高于单位净值。
查询示例（以天天基金网为例）
假设您在2025年5月21日（周二）上午查询，您看到的将是 5月20日（周一） 的净值数据，可能会显示如下：
| 基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| 华厦全球精选 | 000061 | 8560 | 2560 | 2025-05-20 |
- 最新净值 1.8560：意味着在5月20日这天，每一份基金的价值是1.8560元。
- 累计净值 3.2560：意味着如果从基金成立第一天开始持有，并且所有分红都再投资，那么每一份基金现在的总价值是3.2560元。
要查询 华厦全球精选基金（000061） 的最新净值，最快捷的方式是使用 天天基金网 或 支付宝 等平台，搜索基金代码即可，您查询到的永远是上一个交易日的净值，通常在晚上8点以后才会完全更新。
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