易方达价值精选基金净值

核心信息速览 (截至2025年5月24日)

• 基金全称: 易方达价值精选混合型证券投资基金
• 基金代码: 110009 (A类) / 110019 (C类)
• 最新单位净值 (2025-05-24):
  • A类 (110009): 8117元
  • C类 (110019): 7850元
• 累计净值 (A类): 4217元 (包含了基金成立以来的所有分红)

如何获取最新净值？

基金净值在每个交易日（周一至周五）的晚上才会更新,您可以通过以下渠道查询最准确的实时净值：

1. 官方渠道:
   • 易方达基金官网 或官方APP,这是最权威的信息来源。
2. 第三方金融平台:
   • 天天基金网、蚂蚁财富（支付宝）、腾讯理财通、且慢 等主流基金销售平台，在搜索框输入基金代码 110009 或 110019 即可查询。

关于易方达价值精选基金的深度解析

基金经理与投资理念

• 基金经理: 张坤
• 投资理念: 这是理解这只基金的关键，张坤是A股市场最知名的“价值投资”代表人物之一。
  • 核心思想: 他坚持长期持有具有宽阔护城河（难以被竞争对手模仿的竞争优势）、强大品牌和优秀管理层的优质公司。
  • 投资策略: 他倾向于在市场恐慌、优质公司被低估时买入，并长期持有，分享企业成长带来的价值，他不太在意市场的短期波动,更看重公司的长期内在价值。
  • 特点: 他的投资组合相对集中，敢于重仓自己深入研究并看好的股票，因此基金净值波动性可能较大,但长期来看有望获得超额收益。

历史业绩表现

• 长期表现突出: 从成立以来（2007年），该基金穿越了牛熊周期，为长期持有的投资者创造了丰厚的回报，累计净值超过5元，体现了其强大的“造富”能力。
• 近期表现: 近一两年，由于市场风格的轮动（成长股表现更佳），以价值股为主的该基金表现相对平淡，甚至出现了回撤，这是价值投资风格的典型特征,即在特定市场环境下会暂时跑输大盘。

投资组合分析

• 行业配置: 基金的持仓主要集中在食品饮料、银行、医药、社会服务等消费和金融领域，这些都是典型的“价值蓝筹”行业。
• 重仓股: 历史上曾长期重仓贵州茅台、五粮液、中国海洋石油、招商银行等知名公司，虽然持仓会动态调整，但其投资标的始终围绕着他定义的“核心资产”。

A类份额 vs C类份额 如何选择？

这是一个非常重要的问题,直接关系到你的投资成本。

简单总结:

• 如果你打算长期持有（2年以上），选择 A类 更划算，因为一次性支付申购费后,长期持有几乎没有额外费用。
• 如果你不确定持有时间，或者只想短期投资（1-2年内），选择 C类 更合适，因为没有申购费，虽然每年会有少量销售服务费,但持有超过一个月就没有赎回费了。

投资建议与风险提示

1. 适合什么样的投资者？

   • 认可价值投资理念：你相信优秀的企业会随着时间的推移而增值,并能接受短期市场的波动。
   • 长期投资视角：你的投资期限至少在3-5年以上,能够承受净值回撤带来的心理压力。
   • 风险承受能力较高：因为基金风格集中，在市场风格切换时,可能会有较大幅度的下跌。

2. 风险提示

   
   （图片来源网络，侵删）
   • 风格集中风险：重仓消费和金融股，当这些行业整体表现不佳时,基金净值会受到较大影响。
   • 基金经理风险：基金的业绩与张坤的投资能力高度绑定，如果其投资逻辑失效或市场风格长期偏离,基金表现可能不及预期。
   • 市场波动风险：任何基金都受市场整体环境影响,不能保证保本或保收益。

最后提醒: 基金过往业绩不代表未来表现，在做出任何投资决策前，请务必仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并根据自身的财务状况、投资目标和风险承受能力,独立判断并做出选择。

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