核心信息
- 基金全称: 汇添富均衡增长混合型证券投资基金
- 基金代码: 000217 (这是查询时最关键的代码)
- 基金公司: 汇添富基金管理股份有限公司
净值查询方法
您可以通过以下几种主流渠道轻松查询该基金的最新净值和历史净值。

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通过基金公司官网(最权威)
这是最直接、最权威的查询方式,数据来源最可靠。
- 访问官网: 打开浏览器,进入“汇添富基金管理股份有限公司”官网。
- 找到查询入口: 通常在官网首页的显眼位置会有“基金净值”、“产品中心”或“搜索”等入口。
- 输入代码或名称: 在搜索框中输入基金代码
000217或基金名称“汇添富均衡增长”。 - 查看详情: 点击搜索后,系统会跳转到该基金的详情页面,您可以看到:
- 最新净值: 基金在最近一个交易日收盘后的单位净值。
- 累计净值: 基金成立以来的总收益,包含了历次分红,这是衡量基金长期表现更重要的指标。
- 历史净值: 可以查询过去每一天的净值数据。
通过第三方基金销售平台(最便捷)
这些平台数据更新快,用户体验好,是大多数基民的首选。
- 支付宝 / 淘宝理财:
- 打开支付宝App,进入“理财”板块。
- 在搜索框中输入基金代码
000217。 - 点击进入基金页面,即可看到最新净值、累计净值、走势图、历史净值等信息。
- 微信 / QQ理财通:
- 打开微信App,进入“服务”或“理财通”。
- 在搜索框中输入基金代码
000217。 - 查看基金详情页。
- 天天基金网 / 且慢:
- 访问天天基金网网站或App。
- 在首页搜索框输入
000217。 - 这两个平台功能非常强大,可以查询到非常详细的历史净值、基金业绩走势、基金经理信息、持仓分析等。
通过证券交易软件(适合已有账户的投资者)
如果您在券商(如华泰证券、中信证券等)开立了基金账户,可以通过交易软件查询。
- 登录您的证券账户软件。
- 在基金或行情查询页面,输入基金代码
000217。 - 即可查看该基金的实时行情和净值信息。
重要概念解释:单位净值 vs. 累计净值
在查询时,您会看到两个关键数字,理解它们的区别很重要。

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| 指标 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 定义 | 基金在某一特定日期(通常是交易日收盘后)每一份基金份额的净资产价值。 | 基金自成立以来的总收益,包含了单位净值和基金成立后历次分红的金额。 |
| 计算公式 | (基金总资产 - 基金总负债) / 基金总份额 | 单位净值 + 基金成立后每份累计分红金额 |
| 意义 | 反映基金在当前时点的“价格”,是您申购、赎回、转换基金的直接依据。 | 更能反映基金的真实历史表现和长期盈利能力,如果一只基金只涨不跌但从不分红,单位净值会很高,累计净值和单位净值一样,但如果它通过分红给投资者回报,累计净值就会高于单位净值。 |
| 举例 | 汇添富均衡增长(000217)某日单位净值为 5000 元,假设该基金成立以来每份累计分红了 8000 元,那么它的累计净值就是 5000 + 0.8000 = 3.3000 元。 |
评估一只基金的历史表现时,累计净值比单位净值更有参考价值。
温馨提示
- 净值更新时间: 基金净值通常在每个交易日(周一至周五)的 15:00之后 才会公布,如果在交易时间内查询,看到的是上一个交易日的净值。
- 确认基金名称: “汇添富均衡”可能是一些投资者对该基金的简称,为了确保准确性,请务必核对基金代码
000217。 - 过往业绩不代表未来: 基金净值的历史表现只能作为参考,不能保证未来的收益,投资有风险,入市需谨慎。
希望以上信息能帮助您轻松查询到汇添富均衡基金的净值!

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