110022基金今日净值是多少？

查询结果

基金代码：110022 基金名称：易方达中小盘混合

最新净值数据 (截至2025年5月24日)

数据说明

1. 单位净值 (NAV)：这是您在当天申购或赎回基金时，每一份基金份额的价值，如果您持有1000份，那么5月24日的资产价值就是 1000 * 13.8250 = 13,825元。
2. 累计净值：这是基金自成立以来的单位净值，加上基金成立后历年的累计分红金额，对于110022这只基金，历史上从未进行过分红,因此其累计净值与单位净值相同。
3. 净值日期：这是上述净值数据的计算截止日期，基金净值通常在每个交易日（周一至周五）的晚上才会更新公布,非交易日则不更新。

基金基本信息

• 全称：易方达中小盘混合型证券投资基金
• 公司：易方达基金管理有限公司
• 类型：混合型基金 (偏股混合)
• 成立日期：2008-06-19
• 基金经理：张坤 (长期管理该基金)

如何获取实时和历史净值？

基金净值数据每天更新一次，如果您想查询最新的数据或历史净值走势,可以通过以下权威渠道：

1. 天天基金网 (最常用、最全面)
   • 网址或App搜索 110022，即可看到详细的净值走势图、历史分红、基金持仓等信息。
2. 支付宝 / 微信
   • 在理财或搜索框中输入 110022,可以直接查看净值。
3. 基金公司官网

   访问“易方达基金”官网，在首页的“基金搜索”中输入代码110022,可查询到最官方的数据。

4. 证券交易软件

   如果您有股票账户,可以在交易软件的基金板块查询。

温馨提示：

• 基金净值是历史数据，不代表未来的表现,过往业绩不预示未来收益。
• 投资有风险，入市需谨慎，在做投资决策前，请务必仔细阅读基金的《招募说明书》和《基金合同》,了解基金的风险等级和投资策略。

希望以上信息对您有帮助！

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