基金的每日净值通常在 交易日当天的晚上 8 点以后 才会由基金公司正式公布，在交易日的白天，您查询到的都是前一日的“昨日净值”。
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根据最新数据（截至2025年5月23日），110022 基金的相关信息如下：
基金基本信息
- 基金全称: 博时价值增长混合证券投资基金
- 基金代码: 110022
- 基金类型: 混合型-偏股
- 基金公司: 博时基金管理有限公司
最新净值信息 (截至2025年5月23日)
- 单位净值 (NAV): 4580 元
- (这是2025年5月23日当天交易结束后公布的净值)
- 累计净值: 6130 元
- (单位净值加上基金成立以来所有分红的总和，更能反映基金的长期收益表现)
如何查询今日（或最新）的基金净值？
您可以通过以下几种非常便捷的渠道进行查询：
手机银行APP (最推荐)
几乎所有主流银行的手机APP都具备基金查询功能。
- 操作路径: 打开您的手机银行APP -> 搜索“基金”或进入“理财”板块 -> 在搜索框中输入基金代码 110022 或基金名称“博时价值增长”即可查看。
第三方理财平台 (信息全面)
- 支付宝: 理财 -> 基金 -> 搜索 110022
- 微信: 支付 -> 理财通 -> 搜索 110022
- 天天基金网: 网站或APP直接搜索 110022
- 且慢: 同上，搜索基金代码即可。
基金公司官网
直接访问 博时基金 的官方网站或APP，在其“基金搜索”功能中输入代码 110022，可以查询到最官方、最及时的数据。
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证券交易软件
如果您通过股票账户购买,可以在您的交易软件（如同花顺、东方财富、券商APP等）中查询。
重要提示
- 净值更新时间: 如上文所述，每日净值一般在 晚上8点后 更新，如果您在白天查询，看到的是上一个交易日的净值。
- 净值 vs. 市场价格: 对于开放式基金，您申购和赎回的价格就是当天的“单位净值”，但对于场内交易的基金（像股票一样买卖），其价格会实时变动，称为“市场价格”，这个价格会围绕当日的基金净值上下波动。
- 投资有风险: 基金净值会随市场波动而变化，过往业绩不代表未来表现，投资前请仔细阅读基金合同和招募说明书，了解其风险等级和投资策略。
希望这些信息能帮助到您！
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