对于开放式基金（如001396），投资者不能直接计算其“净现值”。
“净现值”（Net Present Value, NPV）是一个金融和会计术语，通常用于评估一个项目、投资或资产在未来能产生的现金流，并将其折算到今天（现值），再减去初始投资成本，它主要用于判断一个投资是否值得做。
而开放式基金的单位净值，其概念与NPV非常相似，可以通俗地理解为基金每一份的“当前价值”。
- 单位净值 = 基金总资产 - 基金总负债 / 基金总份额
- 单位净值 反映了在某个交易日结束后，该基金所持有的所有股票、债券、现金等资产，扣除负债后，平均到每一份份额上的价值。
当您问“001396基金的净现值”时，您实际上想问的极大概率是 “001396基金的当前单位净值”。
001396 基金基本信息
- 基金全称：汇添富中证主要消费ETF联接A
- 基金代码：A类份额为 001396，C类份额为 006429
- 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
- 基金类型：ETF联接基金
- 投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，其标的指数是中证主要消费指数。
如何查询001396基金的最新单位净值？
您可以通过以下权威渠道,轻松查询到001396基金的最新和历史单位净值：
- 基金公司官网：访问“汇添富基金”官网，在基金搜索框中输入“001396”即可查询。
- 第三方基金销售平台：
- 天天基金网
- 蚂蚁财富（支付宝）
- 腾讯理财通
- 且慢 等。 这些平台信息更新及时，功能全面，不仅可以看净值，还能看基金走势、持仓、历史分红等。
- 证券交易软件：如果您有股票账户，可以在交易软件的基金查询部分找到该基金。
001396基金（汇添富中证主要消费ETF联接A）近期净值表现示例
以下数据为示例，请以您查询时的最新数据为准。
查询日期：2025年5月21日
- 最新单位净值：8560元
- 累计净值：2560元
- 日增长率：+0.76%
净值解读：
- 单位净值：代表您今天申购或赎回时，每一份基金份额的价格。
- 累计净值：这是最重要的指标之一，它反映了基金从成立至今的总体表现，包含了基金历史上的所有分红，累计净值 = 单位净值 + 历史每份累计分红金额，对于001396，累计净值（2.2560元）远高于单位净值（1.8560元），说明该基金在历史上进行过分红，为投资者带来了额外的回报。
- 日增长率：表示与前一个交易日相比，基金净值上涨了0.76%。
投资分析：消费ETF联接基金的特点
投资001396这样的基金,您需要了解其标的指数——中证主要消费指数的特点：
- 行业属性：主要投资于食品饮料、农林牧渔、家用电器等与日常生活消费密切相关的公司，这些公司通常被称为“防御性板块”。
- 市场表现：
- 长期稳健：消费行业是经济的“压舱石”，无论经济好坏，人们都需要吃喝，消费指数长期来看具有稳健增长的特点。
- 牛股集中地：A股市场历史上很多“十倍股”、“长牛股”都出自消费行业（如贵州茅台、伊利股份等）。
- 波动性：消费股虽然长期向好，但在特定时期（如经济下行预期、消费降级担忧、行业政策变化时）也可能出现较大幅度的波动。
- 投资方式：
- ETF联接基金：它并不直接买卖股票，而是主要投资于“汇添富中证主要消费ETF”（场内代码：159928），这为没有股票账户的投资者提供了一种便捷、低成本地投资消费指数的方式。
- 001396没有“净现值”，它的核心价值指标是单位净值。
- 您可以通过天天基金网、支付宝等平台轻松查询到其实时和历史净值。
- 该基金（汇添富中证主要消费ETF联接A）紧密跟踪中证主要消费指数，是投资中国消费行业的一个工具。
- 消费行业具有长期稳健、波动性适中的特点，适合作为长期资产配置的一部分。
- 在投资前,请务必了解基金的风险，并结合自身的风险承受能力和投资目标做出决策。
免责声明： 以上信息仅为基于公开数据的分析和解读，不构成任何投资建议，基金过往业绩不代表未来表现，投资有风险，入市需谨慎。
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