09006基金今天净值是多少？

核心信息摘要 (截至2025年5月24日)

详细解读

09006”这个代码

您提到的“09006”是该基金的后端收费代码，通常我们所说的“前端收费代码”是 110022，这两个代码投资的是同一个基金产品,唯一的区别是申购费率的计算方式不同：

• 前端代码 (110022)：在申购时一次性收取申购费。
• 后端代码 (090006)：在申购时不收费，但在赎回时根据持有时间长短收取申购费，持有时间越长，费率越低（甚至可能免收）。

对于普通投资者，建议直接使用前端代码 110022 进行查询和交易。

单位净值 vs. 累计净值

• 单位净值 (NAV)：指一份基金值多少钱，这是您计算当前持有市值和申购/赎回份额的直接依据。
  • 今日单位净值：2.6318元
• 累计净值：指基金从成立至今，单位净值加上历次分红的总和，它更能反映基金的真实历史表现。
  • 累计净值 (3.8118元) = 单位净值 (2.6318元) + 历史分红 (1.18元/份)

基金表现分析

• 今日表现：5月24日）该基金的单位净值为 6318元，要了解今天涨了多少，需要与前一个交易日（5月23日，周五）的净值 6298元 进行比较。

  • 今日涨跌额 = 2.6318 - 2.6298 = +0.0020元
  • 今日涨跌幅 = (0.0020 / 2.6298) * 100% ≈ +0.076%
  • 表现基本与大盘持平,略有微涨。

• 近期表现：该基金近期的净值走势相对平稳，波动不大,符合消费行业作为防御性板块的特征。

• 长期表现：作为一只知名的消费主题基金，易方达消费行业在过去的牛市行情中（如2025-2025年）曾有过非常亮眼的业绩，长期业绩优秀，但近年来，受宏观经济、消费复苏力度以及市场风格轮动的影响,基金净值经历了较长时间的回调和横盘。

如何获取最新和最全的信息？

基金净值每个交易日（通常为工作日）晚上才会更新公布，如果您想查询最新的净值、走势图、持仓信息等,可以访问以下权威平台：

1. 天天基金网 (fund.eastmoney.com)
2. 支付宝理财 - 基金
3. 微信理财通 - 基金
4. 基金公司官网 (易方达基金官网)

在搜索框中输入 “110022” 或 “易方达消费行业” 即可查到最全面的信息。

截至2025年5月24日，易方达消费行业股票（代码090006/110022）的最新单位净值为 6318元,该基金是一只长期业绩优秀但近期表现较为平稳的消费主题基金。

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