001166基金分红了

截至2025年12月31日，以及2025年初至今，001166基金（富国天惠精选成长混合）并没有进行过分红。

您看到的“分红了”的消息，很可能是指该基金在2025年11月22日进行了一次收益分配，也就是我们常说的分红。

下面我为您详细梳理一下这次分红的情况，并解释一些相关的知识点,希望能帮助您更好地理解。

关于001166基金最近的一次分红（2025年11月22日）

这次分红是2025年该基金唯一的一次分红,也是自2025年以来首次分红。

分红基本信息：

• 基金名称： 富国天惠精选成长混合
• 基金代码： 001166
• 权益登记日： 2025年11月21日
• 现金红利发放日： 2025年11月22日
• 每10份基金份额分红： 1.2000元

什么是权益登记日和现金红利发放日？

• 权益登记日： 在这一天，您需要持有该基金，才能享有这次分红的权利，如果在11月21日当天或之前您已经申购了该基金，并且确认了份额,那么您就有资格获得分红。
• 现金红利发放日： 这一天，基金公司会将分红的钱（也就是那1.2元/10份）直接打到您购买基金的账户里（比如您在支付宝、天天基金网或券商App绑定的银行卡）。

分红后，我的资产会变少吗？ 这是一个非常常见的疑问，答案是：您的总资产不会变少，只是基金净值会下降。

• 分红前： 假设您持有1000份基金，分红前基金净值为2.500元/份，您的总资产 = 1000份 × 2.500元/份 = 2500元。
• 分红后： 每10份分红1.2元，意味着您每份基金分到了0.12元，您的1000份基金总共分到：1000份 × (1.2元 / 10份) = 120元，这笔120元会直接打到您的账户里，基金的净值会相应下降，下降的金额就是每份分红的金额0.12元，分红后的基金净值 ≈ 2.500元 - 0.12元 = 2.380元。
• 分红后总资产： 您账户里的现金增加了120元，同时您持有的1000份基金价值变成了 1000份 × 2.380元/份 = 2380元，您的总资产 = 120元（现金） + 2380元（基金市值） = 2500元。

分红只是把基金资产的一部分（左口袋的钱）变成了现金（右口袋的钱）,总价值没有改变。

基金分红是怎么回事？为什么有的基金分红，有的不分？

基金分红并不是基金公司“额外”给您的钱，而是将基金本身赚到的收益,以现金的形式返还给一部分持有人。

分红的两种方式：

• 现金分红： 直接给您现金,这是目前最常见的方式。
• 红利再投资： 将分到的钱，按照分红后当日的基金净值，自动再买入该基金，这种方式的好处是通常没有申购费，并且可以帮您“低吸”份额，长期来看有利于复利增长，很多基金平台会默认选择现金分红，但您可以在账户设置中修改为“红利再投资”。

基金为什么会分红？

• 满足合同规定： 基金合同里会约定，在符合一定条件（如基金当年收益弥补以前年度亏损后仍有可供分配的利润等）时,可以进行收益分配。
• 满足持有人需求： 部分投资者希望获得一些现金收益。
• 基金经理主动管理： 有时分红也意味着基金经理认为当前市场估值较高，通过分红可以降低基金仓位，锁定部分收益,为未来的投资做准备。

为什么001166（富国天惠）这么久不分红？ 富国天惠是一只非常优秀的长期主动管理型基金，由明星基金经理朱少醒管理，它有一个特点就是“长期不轻易分红”。

• 追求长期复利： 朱少醒经理的理念是追求基金的长期、持续增长，他认为，将利润留在基金内进行再投资，通过复利效应，能为投资者创造更大的长期价值，频繁分红会迫使基金卖出股票,可能错失未来的上涨机会。
• 只在“合适”的时机分红： 该基金只在他们认为市场点位较高，或者有大量盈利需要实现时，才会考虑分红，2025年的这次分红,就是在基金积累了较多浮盈后的一次操作。

总结与建议

1. 确认信息： 您看到的“001166基金分红”大概率是指2025年11月22日的那次分红,近期并没有新的分红。
2. 理解本质： 分红是“把左口袋的钱放到右口袋”，总资产不变，如果您看好该基金的长期发展，强烈建议将分红方式设置为“红利再投资”,以实现利滚利的效果。
3. 关注长期： 对于001166这样的主动权益基金，其核心价值在于基金经理的投资能力和基金的长期业绩，是否分红并不是衡量其好坏的关键指标，投资者更应该关注基金的长期净值增长、基金经理的投资策略是否稳定等。

希望以上信息能解答您的疑问！如果您还有其他问题,随时可以提出。

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