530005基金今天净值

530005 基金核心信息

• 基金代码： 530005
• 基金简称： 建信优选成长混合
• 基金公司： 建信基金管理有限责任公司

最新净值数据 (2025年5月24日)

重要提示与解读

1. 今天”的净值：

   
   （图片来源网络，侵删）
   • 基金的“单位净值”（NAV）通常是在 每个交易日结束后 才由基金公司计算并公布。
   • 5月24日（周五）是最近的交易日,因此您看到的是最新的官方净值。
   • 如果您在周末或节假日查询，将显示上一个交易日的净值，5月25日，周六）是周末,所以基金公司不会更新新的净值。

2. 单位净值 vs. 累计净值：

   • 单位净值：是您当前每份基金份额的价值,这是您计算赎回金额时最直接的参考。
   • 累计净值：是在单位净值的基础上，加上基金成立以来所有已分派的累计分红金额,它更能反映基金从成立至今的总体业绩表现。

3. 如何计算您的盈亏：

   • 持有份额 × (最新单位净值 - 您的买入成本价) = 您的浮动盈亏金额。

4. 如何获取更详细信息：

   • 您可以通过以下官方渠道查询最准确、最及时的净值和基金报告：
     • 基金公司官网：登录“建信基金”官方网站，在基金搜索框中输入“530005”即可查看。
     • 第三方基金销售平台：如支付宝、微信理财通、天天基金网、蛋卷基金等，搜索“建信优选成长”即可。
     • 证券交易软件：如果您通过券商账户购买,可以在交易软件的基金查询功能中找到。

截至2025年5月24日（上一个交易日），530005建信优选成长混合的单位净值为 9120元，累计净值为 3820元，5月25日）是周末,暂无新的净值更新。