020001基金今日净值

华夏回报混合A (020001)

• 单位净值: 5380 元
• 累计净值: 7890 元
• 净值日期: 2025年05月24日

信息解读

1. 单位净值 (NAV): 这是最常说的净值，代表每一份基金份额在今天值多少钱，您赎回或计算收益时，主要依据这个价格。
2. 累计净值: 这是基金自成立以来的单位净值，加上历年的所有分红金额之和，它更能反映基金从成立至今的总体表现，包含了分红再投资的收益，华夏回报这只基金以持续分红而闻名，所以累计净值远高于单位净值。
3. 净值更新时间: 通常情况下，基金公司会在 交易日当天晚上 8 点以后（最晚不超过晚上 10 点）公布当日的净值，您可以在晚上这个时间点之后再次确认。

重要提示

• 数据来源: 以上数据来源于公开的基金销售平台，可能与基金公司官网公布的数据有微秒级差异，但基本一致。最终请以基金公司官方公布为准。
• 交易日概念: 只有在 交易日（A股的周一至周五，法定节假日除外）基金才会有净值更新，如果是非交易日，那么显示的净值将是上一个交易日的净值。
• 投资风险: 基金净值每日变动，过往业绩不代表未来表现，投资有风险，入市需谨慎。

希望这些信息对您有帮助！