天天基金网每日净值怎么查？

什么是基金每日净值？

基金每日净值（Net Asset Value, NAV）是指基金在某个交易日结束后，扣除所有费用后，每一份基金份额的价值,它是计算您基金账户盈亏的基础。

公式： 基金当日净值 = (基金总资产 - 基金总负债) / 基金总份额

如何在天天基金网查询每日净值？

天天基金网提供了多种查询方式,您可以根据自己的习惯选择最便捷的一种。

网站查询（最全面）

1. 打开天天基金网官网：https://www.1234567.com.cn/
2. 搜索基金：
   • 在首页顶部的搜索框中，输入您想查询的基金代码或基金名称。
   • 输入“易方达蓝筹精选混合”,然后点击搜索。
3. 进入基金详情页：

   在搜索结果中，点击您想查看的基金,进入该基金的详细信息页面。

4. 查看“历史净值”：
   • 在基金详情页，找到名为 “历史净值” 或 “净值走势” 的标签页。
   • 点击进入,这里会显示一个详细的净值查询表。

这个表格里通常包含以下关键信息：

• 净值日期：基金公布净值的交易日。
• 单位净值：每一份基金份额的价值,这是最核心的数据。
• 累计净值：单位净值 + 基金成立以来所有分红的金额,它更能反映基金的真实历史表现。
• 日涨跌幅：当日净值相比上一个交易日的涨跌百分比。
• 分红信息：如果当天有分红,会在这里详细记录。

高级查询功能： 在“历史净值”页面，您通常可以设置查询的起止日期，来查看特定时间段内的净值表现,非常适合进行回溯分析。

手机APP查询（最便捷）

如果您有天天基金网的手机APP（“天天基金”）,操作会更加方便。

1. 打开“天天基金”APP。
2. 在首页搜索框输入基金代码或名称。
3. 进入基金详情页后,向下滑动屏幕。
4. 找到“历史净值”或“净值走势”的图表和列表,点击即可查看详细的每日净值表。

Excel导出（用于数据分析）

如果您需要对净值数据进行整理、计算或制作图表,可以将其导出到Excel中。

1. 在天天基金网或APP的“历史净值”页面。
2. 寻找 “导出” 或 “下载” 按钮（通常在表格的右上角）。
3. 点击后，系统会生成一个包含历史净值数据的Excel或CSV文件,您可以直接下载到本地电脑进行分析。

查询示例（以“易方达蓝筹精选混合”为例）

假设您想查询 “易方达蓝筹精选混合” 在2025年10月的每日净值。

1. 搜索：在天天基金网搜索“110011”。
2. 进入详情页：点击“易方达蓝筹精选混合(LOF)A”。
3. 打开历史净值：点击“历史净值”标签。
4. 设置日期：在日期选择器中，将开始日期设为“2025-10-01”，结束日期设为“2025-10-31”。
5. 查看结果：页面会列出2025年10月所有交易日的单位净值、累计净值和日涨跌幅。

模拟表格片段：

重要提示

• 更新时间：每日净值通常在交易日当天晚上20:00之后才会更新并公布，在交易日下午或晚上20:00前查询,看到的是上一个交易日的净值。
• 非交易日：在周末、法定节假日或因故休市的日子,不会有新的净值产生。
• LOF基金：LOF（上市型开放式基金）既有净值，也有市场价格，两者可能存在溢价或折价，在天天基金网查询时,会同时显示净值和场内价格。

希望这份详细的指南能帮助您轻松地在天天基金网上查询到每日净值信息！

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