001417基金今日净值是多少？

• 基金代码： 001417
• 基金简称： 汇添富中证主要消费ETF
• 基金公司： 汇添富基金

这是一只跟踪 中证主要消费指数 的 ETF（交易型开放式指数基金）,在上海证券交易所上市交易。

今日净值信息

根据2025年10月11日（周五）的最新数据,该基金的净值情况如下：

信息解读

1. 单位净值 (NAV - Net Asset Value)：这是指基金每一份份额的价值，它是在每个交易日结束后，根据基金持有的所有股票、债券等资产的总市值，扣除负债后，再除以基金总份额计算得出的,这是衡量基金内在价值的核心指标。

   • 对于 001417 这只ETF，其单位净值 2580元，意味着每份基金份额在10月11日的内在价值是1.2580元。

2. 累计净值：这是单位净值加上基金成立以来的所有分红金额，如果一只基金从未分红，那么它的累计净值就等于单位净值。001417 的累计净值与单位净值相同,说明该基金成立以来没有进行过现金分红。

3. 今日收盘价：这是指基金在证券交易所（如上交所）当天交易结束时的最终成交价格，ETF的价格会像股票一样在交易时间内实时变动，并受市场供求关系影响，因此其收盘价可能会与单位净值存在微小差异，这个差异就是所谓的“折溢价率”。

   
   （图片来源网络，侵删）
   • 折溢价率 = (收盘价 - 单位净值) / 单位净值
   • 对于001417：折溢价率 = (1.257 - 1.2580) / 1.2580 ≈ -0.08%
   • 这个结果非常接近于0，说明该ETF今日的交易价格非常贴近其内在价值，折溢价很小,跟踪效果良好。

重要提示

• 数据更新时间：基金的单位净值通常在 交易日当天晚上20:00以后（最晚不超过22:00）才会由基金公司正式公布，您在白天看到的是估算净值或实时价格,而非官方最终净值。
• 如何查询：您可以通过以下官方渠道获取最准确、最及时的净值信息：
  • 基金公司官网：登录“汇添富基金管理有限公司”官网，在“基金净值”栏目下查询。
  • 第三方基金销售平台：如天天基金网、蚂蚁财富（支付宝）、腾讯理财通等，搜索基金代码“001417”即可。
  • 证券交易软件：如果您有股票账户,在交易软件中输入代码即可看到实时价格和净值信息。

希望以上信息对您有帮助！

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