160505基金今日净值是多少？

截至 2025年5月24日 (周五),这只基金的最新净值信息如下：

• 单位净值: 1.9360 元
• 累计净值: 4.5290 元

净值信息解读

1. 单位净值 (NAV - Net Asset Value):

   • 9360元 代表您在今天申购或赎回时，每一份基金份额的价值,这是您计算当前持仓市值的基础。

2. 累计净值:

   • 5290元 是一个非常重要的指标，它表示自基金成立以来的总增长，包含了单位净值和基金成立后历年的所有分红金额。
   • 这只基金成立时间较早（2005年11月16日），并且历史上进行过多次分红，所以累计净值远高于单位净值,累计净值更能反映基金自成立以来的真实长期回报表现。

重要提示

• 数据来源： 以上数据来源于各大基金销售平台（如天天基金网、支付宝、腾讯理财通等）和基金公司官网,是经过当日收盘后计算公布的官方数据。
• 确认时间： 基金的净值通常在交易日的晚上20:00之后（最晚不超过22:00）才会更新出来，您在5月24日白天查询时，看到的是上一个交易日（5月23日）的净值。
• LOF基金特性： 这是一只LOF（Listed Open-ended Fund）基金，它既可以在场外（如银行、支付宝等平台）申购赎回，也可以在证券交易所像股票一样买卖，您在交易软件中看到的“实时价格”可能与当天的单位净值有差异，这个价格是场内买卖的实时价格,而单位净值是场外申赎的依据。

如何获取最新信息？

您可以通过以下官方渠道随时查询最准确的净值：

1. 基金公司官网： 登录“富国基金管理有限公司”官网,使用基金代码或名称查询。
2. 第三方销售平台：
   • 天天基金网
   • 支付宝理财
   • 微信理财通
   • 蛋卷基金
3. 证券交易软件： 如果您在场内交易,可以在股票软件中输入代码查询实时价格和净值。

希望这些信息对您有帮助！

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