001118基金净值今日是多少？

根据查询,基金代码 001118 对应的基金是：

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金

这只基金是一只股票型指数分级基金，主要投资于食品饮料行业，下面为您提供该基金的详细信息。

核心信息概览

重要提示：分级基金”的特殊说明

这只基金是分级基金，其运作结构比较特殊，与普通开放式基金有很大区别，自2025年1月1日起，新规要求仅有“专业投资者”才能参与分级基金的子份额交易。

分级基金的结构： 母基金（代码001118）可以按比例拆分为两种子份额：

1. A类份额（稳健收益份额）：代码150171，这部分份额追求稳定收益，类似一个“固定收益产品”，但收益不固定，与母基金的净值表现相关。
2. B类份额（杠杆进取份额）：代码150270，这部分份额具有杠杆效应，会承担母基金更大的市场波动，风险和潜在收益都更高。

当前状态： 根据监管要求，该基金已于 2025年1月8日 进行了“分级基金整体折算”，并从 2025年1月8日起转为“国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（LOF）”。

这意味着：

• A类份额（150171）和B类份额（150270）已终止上市并停止交易。
• 原持有人持有的A、B类份额已按照折算比例自动转换为母基金（001118）份额。
• 您持有的001118份额就是一只普通的LOF基金（上市型开放式基金），可以像普通开放式基金一样申购、赎回，也可以在证券账户像股票一样买卖。

最新净值走势

由于基金净值是每日变动的,我无法提供“最新”的实时净值，请您通过以下官方渠道查询最准确的净值数据：

如何查询001118基金的最新净值：

1. 基金公司官网：登录 国泰基金官网，在“基金搜索”中输入“001118”或“国泰国证食品饮料A”即可查询。
2. 第三方基金平台：
   • 天天基金网 (fund.eastmoney.com)
   • 支付宝理财
   • 微信理财通
   • 且慢 等 在这些App或网站上搜索基金代码 001118，即可看到最新的基金单位净值、累计净值以及历史走势图。
3. 证券交易软件：如果您通过证券账户持有，可以在交易软件的“基金”或“行情”页面输入代码 001118 查询。

投资风险提示

• 行业集中度高：该基金主要投资于食品饮料行业，因此其净值表现与食品饮料板块的景气度高度相关，如果该行业整体表现不佳，基金净值也会受到较大影响。
• 市场波动风险：作为股票型基金，其净值会随股市大盘的波动而变化，存在亏损本金的风险。
• 流动性风险：虽然现在转为LOF基金，但相比规模巨大的货币基金或债券基金，其规模较小，在市场极端情况下可能存在流动性问题。

基金代码 001118 是 国泰国证食品饮料行业指数分级基金（现已转为LOF），它是一只专注于食品饮料行业的指数基金，风险和收益都较高，在投资前，请务必了解其投资策略和风险，并通过官方渠道查询最新的净值和基金合同等详细文件。

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