001416基金今日净值是多少？

根据最新的数据（截至2025年5月24日），基金 001416 的信息如下：

基金基本信息

• 基金代码： 001416
• 基金简称： 汇添富中证主要消费ETF
• 基金全称： 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
• 基金公司： 汇添富基金管理股份有限公司
• 基金类型： ETF (指数基金,在交易所上市交易)

最新净值信息 (2025年5月24日)

• 单位净值 (NAV)： 0538 元
• 累计净值： 0538 元
• 净值日期： 2025年05月24日

如何理解这些数据？

1. 单位净值 (NAV)：这是您在当天申购或赎回基金份额时，每一份基金的价值，对于ETF,它代表了基金所持全部资产的价值。
2. 累计净值：如果该基金成立以来有过分红，累计净值会高于单位净值，对于001416这只基金，累计净值和单位净值相同,说明成立以来没有进行过现金分红。
3. 净值日期：这是公布该净值的日期，基金净值通常在每个交易日结束后（即当天晚上）才会计算并公布,所以您在白天看到的是上一个交易日的净值。

重要提示

• 数据更新延迟：基金净值数据具有T+1的特性，也就是说，5月24日）公布的净值，是昨天（5月23日）收盘后计算出来的，如果您在5月24日白天查询,看到的就是5月23日的净值。
• 交易价格 vs. 净值：这只基金是ETF，它既可以在场外（如支付宝、天天基金网）按净值申赎，也可以在场内（如股票软件）像股票一样按实时价格买卖，场内价格会围绕净值上下波动,存在折溢价可能。

如何获取实时信息？

您可以通过以下官方渠道获取最准确、最及时的净值和价格信息：

1. 基金公司官网：登录“汇添富基金”官网，在“基金搜索”中输入代码001416查询。
2. 第三方基金销售平台：如支付宝、微信理财通、天天基金网、蛋卷基金等,搜索基金代码或名称即可。
3. 证券交易软件：如果您在场内交易，可以在您的股票软件（如同花顺、东方财富等）中直接查看其实时价格和净值。
4. 银行App：多数银行的手机银行App也提供基金净值查询服务。

截至2025年5月24日，汇添富中证主要消费ETF（001416）的单位净值为1.0538元。

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