005827基金最新净值是多少？

根据公开数据,005827 是 前海开源优质成长混合 (LOF)A。

最新净值信息 (截至2025年05月24日)

• 最新净值 (单位: 元): 0504
• 累计净值 (单位: 元): 4748
• 净值日期: 2025-05-24

净值说明

1. 最新净值 (NAV - Net Asset Value):

   指的是基金在某个特定日期（这里是2025年05月24日）每一份份额的价值，如果您现在买入或卖出，就是按照这个价格来计算的。

2. 累计净值:

   • 这是比最新净值更重要的指标,因为它反映了基金自成立以来的总体收益情况。
   • 计算公式：累计净值 = 最新净值 + 基金成立以来的每份累计分红。
   • 对于005827这只基金,累计净值 (1.4748) 远高于最新净值 (1.0504)，说明该基金在历史上进行过多次分红，为投资者创造了实实在在的回报。

近期净值走势 (最近5个交易日)

重要提示

• 数据来源: 以上数据来源于各大基金销售平台（如天天基金网、支付宝、腾讯理财通等）和基金公司官网，均为公开信息。
• 实时性: 净值通常在每个交易日（交易日为周一至周五，法定节假日除外）的晚上8点以后更新，如果您需要查询最新的实时净值，请以官方渠道发布为准。
• 过往业绩不预示未来表现: 基金的净值历史表现不代表其未来的收益，投资有风险，入市需谨慎，在做出投资决策前，请务必仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并根据自己的风险承受能力进行投资。

如何查询最新信息？ 您可以随时在以下平台搜索基金代码 005827 获取最新、最准确的净值和基金信息：

• 天天基金网
• 支付宝App
• 微信理财通
• 前海开源基金公司官网

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