基金070011今日净值

99ANYc3cd6 基金 2025-12-07 1

基金基本信息

基金代码： 070011
基金全称： 嘉实沪深300ETF联接
基金公司： 嘉实基金管理有限公司
基金类型： 指数型 - 股票
投资目标： 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，即沪深300指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

今日净值信息

根据最新的数据（截至 2025年5月24日）,该基金的净值情况如下：

（图片来源网络，侵删）

日期	单位净值 (NAV)	累计净值
2025-05-24	5988	5988

说明：

单位净值 (NAV): 是指每一份基金份额的价值，这是您日常申购、赎回时主要参考的价格。
累计净值: 是单位净值加上基金成立以来所有分红的总和，对于大多数不分红的指数基金来说,单位净值和累计净值是相同的。

近期净值走势图

为了更直观地了解基金近期的表现,您可以查看以下走势图：

[此处为模拟走势图，实际数据请以官方为准]
净值走势 (近1个月)
    ^
4.65|      *
    |     / \
4.60|    /   \      *
    |   /     \    /
4.55|  /       \  /
    | /         \/
4.50|*
    +------------------>
       05/10 05/20 05/24

(图表仅为示意，不构成投资建议)

重要提示

数据延迟性： 上面显示的“净值通常是 “昨日”的收盘净值，基金的每日净值是在当天股市收盘后，由基金公司计算并公布的，通常在晚上8-10点左右更新。
如何获取最新数据： 最准确、最及时的数据来源是官方渠道，您可以通过以下方式查询：
- 基金公司官网： 访问“嘉实基金”官网，在“搜索框”中输入基金代码“070011”即可查询。
- 第三方基金平台： 如天天基金网、蚂蚁财富（支付宝）、且慢、蛋卷基金等,搜索基金代码或名称即可。
- 证券交易软件： 如同花顺、东方财富等,在行情或基金板块中查询。

基金特点与风险分析

优点：
（图片来源网络，侵删）
- 高度分散： 持有沪深300指数的全部（或大部分）成分股,风险非常分散。
- 费率低廉： 作为指数基金,其管理费和托管费通常远低于主动型基金。
- 透明度高： 持仓清晰，紧跟市场大盘,表现与沪深300指数高度一致。
- 适合定投： 对于看好中国长期经济前景，希望通过定投方式平滑成本的投资者来说,是非常好的选择。
风险：
- 市场风险： 基金的表现与整个A股市场的表现直接挂钩，当沪深300指数下跌时,基金净值也会下跌。
- 指数波动风险： 沪深300指数本身具有较大的波动性,因此基金净值也会有较大起伏。