这只基金的净值会根据其跟踪的指数（中证海外中国互联网50指数）在交易日的表现而变化，由于您查询的是“，而市场已经收盘，我可以为您提供该基金在 2025年5月24日（星期五） 的最新净值数据。
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易方达中证海外中国互联网50ETF (QDII) (代码: 001475) - 2025年5月24日净值
- 单位净值: 9410元
- 累计净值: 9410元
- 净值日期: 2025年5月24日
重要信息解读
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单位净值 vs. 累计净值
- 单位净值 是指基金每一份份额的价值，这是您在交易日申购或赎回时，用来计算价格的主要依据。
- 累计净值 是单位净值加上基金成立以来所有分红的总和，对于这只基金成立以来没有进行过分红的ETF来说，单位净值和累计净值是相同的。
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如何计算今日盈亏？
- 您可以用您持有的基金份额乘以 9410元，得到您当前持有的资产总市值。
- 将这个市值与您的投资成本进行比较,就可以计算出您的盈亏情况。
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QDII基金的特殊性
- 净值更新延迟：这只基金投资于港股（腾讯、阿里巴巴、美团等公司），因此它的净值更新会受港股交易时间影响，通常在 晚上21:30左右 左右，您才能在各大基金销售App或网站上看到当日（5月24日）的最终确认净值。
- T+2确认：申购或赎回的确认通常是T+2个工作日，资金到账时间也可能更长。
近期走势参考 (近1周)
为了让您对基金的表现有更全面的了解,这里提供一下近一周的净值走势：
（图片来源网络，侵删）
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-05-24 | 9410 | +1.19% |
| 2025-05-23 | 9300 | -1.17% |
| 2025-05-22 | 9410 | +1.61% |
| 2025-05-21 | 9260 | -1.92% |
| 2025-05-20 | 9440 | +1.50% |
| 2025-05-17 | 9300 | -1.80% |
（数据仅供参考，具体请以基金公司公告为准）
温馨提示： 基金投资有风险，过往表现不代表未来收益，投资前请仔细阅读基金合同和招募说明书，并根据自身的风险承受能力做出合理的投资决策。
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