121009基金最新净值

需要说明的是，基金代码 121009 对应的基金是 华宝海外中国成长混合(QDII-LOF)。

根据最新的数据（截至 2025年5月24日）,该基金的净值情况如下：

华宝海外中国成长混合(QDII-LOF) (基金代码: 121009)

重要提示与解读：

1. 数据来源与更新频率：

   • 数据来源于各大基金销售平台（如天天基金网、支付宝、微信理财通等）和基金公司官网。
   • 基金的每日净值通常在 当天晚上 8 点之后（最晚不超过晚上 10 点）进行更新,您在白天看到的是前一个交易日的净值。

2. “基金份额净值” vs “累计净值”：

   • 基金份额净值：这是您每天最常看到的净值，代表每一份基金值多少钱，它是计算申购、赎回金额的基础。
   • 累计净值：这是基金份额净值加上基金成立以来所有分红的金额，它更能反映基金从成立至今的真实业绩表现，对于这只基金，累计净值和份额净值相同,说明成立以来没有进行过分红。

3. 基金类型特点：

   
   （图片来源网络，侵删）
   • QDII基金：这意味着该基金投资于海外市场（主要是港股），需要将人民币换成外币进行投资，它的净值表现会受到 人民币汇率 的影响，如果人民币升值,会一定程度侵蚀基金在海外的收益。
   • LOF基金：这只基金在深圳证券交易所上市，既可以像普通开放式基金在基金公司或代销平台申购赎回,也可以像股票一样在证券账户中买入卖出。
   • 投资方向：主要投资于在海外（港股）上市的中国公司,分享中国企业的成长红利。

4. 如何获取最新信息？

   • 手机App：打开您的股票交易软件（如同花顺、东方财富）或基金销售平台（如天天基金、蚂蚁财富、腾讯微众），直接搜索基金代码 121009 或基金名称,即可看到最新的净值和走势图。
   • 基金公司官网：访问“华宝基金”的官方网站，在“基金产品”中查询,信息最为权威。
   • 专业财经网站：新浪财经、东方财富网等也提供基金净值查询服务。

风险提示：

• 基金过往的业绩表现不代表未来，投资有风险,入市需谨慎。
• 在做出任何投资决策前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金的风险等级和投资策略,并根据自己的风险承受能力进行投资。

希望这些信息对您有帮助！

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