399011基金今日净值

399011 是一只ETF（交易型开放式指数基金），它的全称是 华泰柏瑞沪深300ETF，这类基金的交易方式和股票非常相似，其净值（单位净值）和实时价格（参考净值/场内价格）是两个不同的概念。

今日核心信息 (截至2025年5月24日)

根据最新的数据（通常来自交易所和基金公司官网），华泰柏瑞沪深300ETF (399011) 的信息如下：

详细解释

为了帮助您更好地理解,这里有几个关键点需要说明：

1. 单位净值 vs. 参考净值（场内价格）

   • 单位净值：是基金公司根据其持有的所有资产（股票、债券、现金等）的收盘价，扣除所有费用后计算出的“每股价值”，它通常在每个交易日结束后（通常是晚上8点以后）才由基金公司公布，今天（5月24日）的净值数据，我们目前只能看到昨天（5月23日）的，即 0898元。
   • 参考净值/场内价格：这是ETF在交易所交易时的实时价格，由买卖双方的委托单决定，和股票价格一样实时变动，它围绕单位净值上下波动，主要受市场供需关系影响，你看到的 092元 就是今天收盘时的这个价格,也是你实际交易的成本。

2. 如何查询最新信息？

   
   （图片来源网络，侵删）
   • 股票交易软件：打开您常用的股票软件（如同花顺、东方财富、雪球等），在搜索框输入 399011 或 华泰柏瑞沪深300，即可看到实时的价格、涨跌幅以及昨日的单位净值。
   • 基金公司官网：访问“华泰柏瑞基金管理有限公司”的官网，在“产品中心”或“净值查询”栏目中可以找到最官方的单位净值数据。
   • 第三方基金平台：如天天基金网、蚂蚁财富（支付宝）等，但请注意，在这些平台上申购该ETF是场外申购，费率较高且流动性不如场内交易，对于ETF，强烈建议在股票账户内进行场内买卖。

• 您想问的“今日净值”，严格来说是“今日的单位净值”，这个数据要到今晚才会公布，目前我们能看到的最新单位净值是昨日（5月23日）的：4.0898元。
• 如果您是想了解这只ETF今天的交易价格，那么截至今天收盘，它的价格是：4.092元。

希望这个解释能帮助到您！

标签： 399011基金净值查询今天 399011基金最新净值更新 399011基金今日净值涨跌