股权投资基金规模排名

99ANYc3cd6 投资 2025-12-05 1

最主要的排名来源是Preqin和PitchBook，它们是私募股权领域最权威的数据提供商,以下是不同维度的排名和分析：

（图片来源网络，侵删）

核心概念：如何衡量基金规模？

在查看排名前,需要了解几个关键指标：

资产管理规模：这是最常用、最核心的指标，指一家基金管理公司旗下所有在管基金（包括已投出和未投出的资本）的总和,这代表了公司的体量和市场影响力。
基金规模：特指某一只新募集的基金的金额,这反映了当前市场的募资热度。
可投资资本：指基金中尚未投资出去、可以用于未来新项目投资的资金，这是衡量基金“弹药”充足程度的关键指标。

通常我们讨论的“股权投资基金规模排名”指的是资产管理规模排名。

全球领先的股权投资基金管理公司（按AUM排名）

根据Preqin和PitchBook近年来的数据，全球排名前列的“巨无霸”基金管理公司非常稳定,主要由以下几类机构构成：

第一梯队：传统PE巨头与综合性资管巨头

（图片来源网络，侵删）

这些公司管理着数千亿美元的资产,在全球范围内拥有巨大的影响力。

排名 (约)	基金管理公司	总部	主要特点/优势
1	黑石集团	美国	全球最大的另类资产管理公司，业务横跨私募股权、房地产、对冲基金、信贷等，PE是其核心业务。
2	KKR (科尔伯格·克拉维斯)	美国	PE行业的开创者之一，以杠杆收购闻名，业务多元化，包括基础设施、能源等。
3	凯雷投资集团	美国	另一个PE行业的传奇，被称为“总统俱乐部”，网络资源强大，业务遍布全球。
4	TPG (德州太平洋集团)	美国	与黑石、KKR、凯雷并称“PE四大天王”，以积极的投后管理和在零售、科技等领域的成功案例著称。
5	阿波罗全球管理	美国	以信贷和不良资产投资起家，近年来通过大规模并购迅速扩张，已成为资产管理巨头。
6	CVC Capital Partners	卢森堡/欧洲	欧洲最大的独立PE公司之一，专注于欧洲、亚洲和美洲的市场，在消费品和零售领域有深厚积累。
7	Warburg Pincus	美国	历史悠久的PE公司，专注于成长型投资，不依赖杠杆，投资周期较长，更注重与企业共同成长。
8	Hellman & Friedman	美国	专注于大型控股权收购，以对投资组合公司的深度运营改造和价值提升能力闻名。
9	EQT	瑞典	欧洲最大的私募股权公司之一，采用“主动所有者”模式，旗下拥有多个专注于不同行业和阶段的基金平台。
10	泛大西洋投资集团	美国	独立PE公司，以其严谨的尽职调查和长期投资理念著称，在多个行业都有成功退出案例。

值得注意的是：

大型综合性资管公司：像贝莱德和先锋集团这样的传统公募基金巨头，其AUM规模远超上述任何一家PE公司，但它们的业务模式以公开市场为主，近年来，它们也在大力发展私募市场业务，AUM增长迅速,未来可能会在PE领域占据更重要的位置。
排名是动态的：这个排名每年都会变化，尤其是在市场活跃的年份,成功的募资和良好的投资回报会迅速提升公司的排名。

中国领先的股权投资基金管理公司

中国的PE市场发展迅速，也涌现出了一批规模庞大、具有国际影响力的本土机构。

排名 (约)	基金管理公司	总部	主要特点/优势
1	高瓴资本	香港/北京	中国最知名的头部投资机构之一，投资覆盖早期、成长期、成熟期和上市公司，重仓消费、科技、医疗健康等领域。
2	中信产业投资基金	北京	背靠中信集团，资源雄厚，是中国规模最大的市场化PE机构之一，在多个行业有深度布局。
3	鼎晖投资	北京	中国PE行业的先驱之一，业务涵盖PE、VC、夹层信用投资等，在消费、医疗、TMT领域经验丰富。
4	春华资本	上海	专注于大中华及亚洲地区的投资，以对消费、医疗健康等领域的深入研究和高回报著称。
5	国调新科	北京	由中国国有企业结构调整基金设立，聚焦于服务国家战略，支持国企改革和产业升级。
6	厚朴投资	北京	由投行家方风雷创立，专注于大型并购项目，在金融、消费、能源等领域有诸多经典案例。
7	中金资本	北京	依托中金公司的强大投行和资源网络，其私募股权管理业务规模庞大，覆盖全产业链。
8	腾讯投资	深圳	作为腾讯的战略投资部门，规模巨大，投资方向与腾讯的生态系统紧密结合，覆盖游戏、社交、科技文娱等。
9	红杉中国	北京/香港	虽然以VC闻名，但其PE业务规模也极为庞大，是科技和消费领域最重要的投资机构之一。
10	IDG资本	北京	中国最早的风险投资机构之一，如今在VC和PE领域都有广泛布局，投资组合众多。

如何查看最新和最权威的排名？

Preqin (www.preqin.com)：
（图片来源网络，侵删）
- 特点：数据覆盖面最广，信息更新及时，提供非常详细的基金、投资者和GP（普通合伙人/基金管理人）信息。
- 如何使用：通常需要付费订阅才能查看完整报告，但Preqin会定期发布免费的行业摘要和部分排名,可以在其官网找到。
PitchBook (www.pitchbook.com)：
- 特点：以其强大的数据库和分析工具著称，尤其在北美市场数据非常详尽,其排名和分析报告也备受业界认可。
- 如何使用：同样是付费订阅服务，其官网会发布免费的“PitchBook-NVCA Venture Monitor”等年度报告,其中包含大量行业数据和排名。
行业媒体：
- 像PEI (Private Equity International)、投资界、财新网、36氪等财经和创投媒体，会定期基于Preqin或PitchBook的数据发布专题文章和排名,是获取免费信息的良好渠道。

全球格局：由黑石、KKR、凯雷等美欧传统巨头主导，它们凭借数十年的积累和全球化布局,占据了AUM排名的顶端。
中国格局：以高瓴、中信产业基金等为代表的本土机构迅速崛起，在规模和专业性上已具备国际竞争力,并且更侧重于服务中国本土的产业升级和消费市场。
排名是动态的：市场募资、投资表现、宏观经济等因素都会导致排名的变动,应关注长期趋势而非某个特定时点的排名。

希望这份详细的梳理能帮助您全面了解股权投资基金的规模排名情况！

本文地址： https://www.hymcn.com/post/2657.html