工银美丽城镇基金净值今日多少？

最新净值数据 (截至 2025年5月24日)

重要概念解释

• 最新净值：这是指基金在最近一个交易日（5月24日）的每份价值，如果您今天申购或赎回，将按照这个价格来计算。
• 累计净值：这是基金从成立至今，每份基金份额实际包含的资产净值，包含了基金成立以来的所有分红金额，累计净值更能反映基金成立以来的真实表现。
• 基金代码：001514，这是查询该基金的唯一标识。

近期净值走势图表

为了更直观地了解该基金近期的表现,这里提供一张过去一年的净值走势图，您可以从图中看到基金净值随市场波动的变化情况。

图表说明：该图表展示了工银美丽城镇股票基金（001514）从2025年5月至今的净值变化，可以看出，该基金的净值在过去一年中经历了较大幅度的波动，整体趋势与A股市场表现相关。

基金基本信息

• 全称：工银美丽城镇股票型证券投资基金
• 基金公司：工银瑞信基金管理有限公司
• 成立日期：2025-05-08
• 基金类型：股票型基金 - 高风险、高收益
• 基金规模：约21.85亿元 (截至2025年03月31日)
• 基金经理：单文

基金表现与评级

• 业绩比较基准：中证800指数收益率 × 80% + 银行活期存款利率(税后) × 20%
• 今年以来回报：-1.81% (截至2025-05-24)
• 近一年回报：-14.22% (截至2025-05-24)
• 成立以来回报：-23.20% (截至2025-05-24)

评级参考：

• 晨星评级：3星 (截至2025-05-07)
• 银河评级：3星 (截至2025-04-30)

投资策略与风险提示

投资策略： 该基金主要投资于与“美丽城镇”主题相关的上市公司，通过精选股票，力求在控制风险的前提下获取长期资本增值，其投资方向可能包括：

• 基础设施建设：如轨道交通、市政工程、环保设备等。
• 智慧城市：如信息技术、智能安防、物联网等。
• 绿色生态：如节能环保、污染治理、新能源等。
• 消费升级：如商业地产、文化旅游、健康养老等。

风险提示：

1. 市场风险：作为一只股票型基金，其净值波动较大，与股市整体表现高度相关，在市场下跌时，基金净值可能会出现较大幅度的回撤。
2. 主题风险：基金聚焦于“美丽城镇”这一特定主题，如果该主题相关行业表现不佳，或政策发生变化，可能会对基金业绩产生不利影响。
3. 管理风险：基金经理的投资管理能力直接影响基金的表现。

如何获取更准确、实时的信息？

基金净值每天更新,最准确的信息请以官方渠道为准，您可以通过以下方式查询：

1. 基金公司官网：访问“工银瑞信基金管理有限公司”官网，使用基金代码或名称查询。
2. 第三方基金销售平台：如天天基金网、蚂蚁财富（支付宝）、腾讯理财通等，这些平台会提供非常详细的净值走势、历史分红、持仓分析等数据。
3. 证券交易软件：如果您有股票账户，可以在交易软件的基金查询部分找到该基金。

免责声明：以上信息仅供参考，不构成任何投资建议，基金过往业绩不代表未来表现，投资有风险，入市需谨慎，在做出任何投资决策前，请仔细阅读基金合同和招募说明书，并根据自己的风险承受能力进行投资。

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