005267基金今日净值是多少？

005267 是 鹏华匠心精选混合 的基金代码。

根据最新的数据（截至2025年5月24日，周五）,该基金的净值情况如下：

鹏华匠心精选混合 (005267)

• 最新净值 (2025-05-24):
  • 单位净值: 1.2530 元
  • 累计净值: 1.8259 元

如何解读这两个净值？

1. 单位净值 (NAV - Net Asset Value):

   • 定义：这是您购买一份基金份额所对应的价值,它代表了基金当前每份资产的市场价值。
   • 作用：这是您申购（买入）和赎回（卖出）基金份额时的直接计价依据，您今天以1.2530元的价格买入一份，基金净值明天上涨了,您就赚了差价。

2. 累计净值:

   • 定义：这是基金自成立以来的“单位净值”加上历史所有分红的总和。
   • 作用：它更能反映基金从成立至今的真实总回报，如果一个基金经常分红，它的累计净值会远高于单位净值，鹏华匠心精选累计净值为1.8259元，说明自成立以来，即使考虑了分红，每份基金也已累计增值了0.8259元（相对于1.0000元的初始面值）。

重要提示：

• 净值更新时间：基金的每日净值通常在交易日的晚上8点以后才会公布（具体时间以基金公司公告为准），如果您是在交易日白天查询,看到的是上一个交易日的净值。
• 非交易日：在周末、法定节假日等非交易日，基金净值不会更新,显示的仍然是最后一个交易日的净值。
• 历史表现不等于未来收益：基金的过往业绩和净值表现，并不能预示其未来的走势，投资有风险,决策需谨慎。

如何自己查询最新净值？

如果您想随时掌握最新动态,可以通过以下官方渠道查询：

1. 基金公司官网：登录“鹏华基金管理有限公司”官网，在基金搜索框中输入“005267”即可查询。
2. 第三方基金销售平台：如支付宝、微信理财通、天天基金网、且慢等，这些平台数据更新非常快，且功能齐全，可以查看历史走势、持仓等信息。
3. 证券交易软件：如果您通过证券公司账户购买,可以在交易软件的基金板块中查询。
4. 银行APP：如果通过银行渠道购买,可以登录相应的银行手机银行查询。

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