004741基金净值今日是多少？

99ANYc3cd6 基金 2026-04-16 1

这只基金的完整名称是 汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金，通常简称为 汇添富中证上海国企ETF。

（图片来源网络，侵删）

基金基本信息解读

基金管理人 (基金经理)：
- 管理公司： 汇添富基金管理有限公司
- 基金经理： 吴江宏、吴振翔，两位都是经验丰富的指数投资专家,管理了多只指数产品。
基金特点：
- 指数基金 (ETF)： 它的目标是紧密跟踪“中证上海国企指数”,力求获得与该指数相近的回报。
- 被动管理： 基金经理不主动选股，而是按照指数的成分股和权重进行投资,管理费率相对较低。
- 投资主题： 上海国企改革，这只基金专门投资于在上海证券交易所上市的国有企业,旨在分享上海国企改革带来的红利。
- 交易方式： 作为ETF，它既可以在场外（如支付宝、天天基金网）像普通基金一样申购赎回，也可以在股票交易软件（如同花顺、东方财富）像股票一样在交易时间内实时买卖,流动性非常好。
业绩表现分析：
（图片来源网络，侵删）
- 短期表现： 从近一周和近一月的数据看，基金净值有小幅下跌,与近期A股市场整体表现不佳有关。
- 中长期表现：
  - 今年来： 下跌1.14%，表现与大盘（如上证指数）基本持平或略弱。
  - 成立以来 (自2025-01-28)： 累计下跌12.70%，这个表现需要结合其跟踪的“中证上海国企指数”来看，自成立以来，该指数整体表现不佳，因此基金的净值也未能实现正增长，这反映了“上海国企”这一特定主题在近年来的市场表现。
- 与业绩比较基准对比： 基金的目标是跑赢业绩比较基准（即中证上海国企指数），但长期来看，由于存在跟踪误差,净值走势会与基准高度一致。

投资价值与风险分析

投资价值 (看好它的理由)

聚焦国企改革红利： 上海作为中国的经济中心，其国企改革一直走在前列，投资这只基金，等于一键布局了上海优质的国有企业,分享改革带来的效率提升和资产重估机会。
投资上海核心资产： 基金成分股多为上海本地的龙头企业，涉及金融、地产、基建、消费等多个重要行业,是上海经济实力的体现。
费率低、透明度高： 作为指数基金，管理费和托管费较低，持仓非常透明，每天都会公布,投资者可以清楚地知道自己投资了哪些股票。
交易便捷： ETF的特性使得买卖非常灵活,适合短线交易或长期定投。