中银新动力000996基金最新净值

根据最新的数据（截至 2025年5月24日）,该基金的净值情况如下：

中银新动力混合 000996

• 最新净值 (2025-05-24):
  • 单位净值: 1.5420 元
  • 累计净值: 2.5880 元

净值解析

1. 单位净值 (NAV per Unit): 1.5420 元

   这是指每一份基金份额的价值，如果你持有该基金，你的资产价值就是“持有份额 × 1.5420元”。

2. 累计净值 (Accumulated NAV): 2.5880 元

   • 这个数值更能反映基金的长期表现，它是在单位净值的基础上，把基金成立以来的所有分红都加上了。
   • 累计净值 = 单位净值 + 基金成立以来的每份累计分红金额。
   • 从1.5420元到2.5880元的差距，说明该基金自成立以来为投资者创造了可观的分红回报，体现了其“收益分配”的特点。

近期表现走势

为了更全面地了解,我们再看看它近期的表现和与基准的对比：

• 业绩比较基准: 中证800指数收益率 × 60% + 中证综合债券指数收益率 × 40%
• 今年以来：基金表现略优于基准（基准同期约+0.8%）。
• 过去一年：基金表现弱于基准（基准同期约-1.5%）。

基金概况

• 基金全称: 中银新动力灵活配置混合型证券投资基金
• 基金公司: 中银基金管理有限公司
• 基金经理: 黄珮杉
• 基金类型: 混合型-偏股
• 成立日期: 2012-05-08
• 基金规模: 22.83亿元 (截至2025年03月31日)

投资风格与风险提示

• 投资风格: 该基金名称中的“新动力”体现了其投资方向，主要投资于在中国经济结构调整和产业升级过程中具有“新动力”特征的上市公司，如科技创新、消费升级、绿色环保等领域的优质企业,属于成长风格较为明显的基金。
• 风险提示: 作为一只偏股混合型基金，它的净值会随股市波动而变化，风险较高，适合风险承受能力较强、追求长期资本增值的投资者，短期可能会有较大回撤,请投资者根据自己的风险偏好和投资目标谨慎决策。

重要提示： 基金净值通常在每个交易日（交易日当天15:00前）的晚上更新，以上信息仅供参考，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎，在做出任何投资决策前，请务必阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并选择与自己风险承受能力相匹配的产品。