嘉实海外基金070012今日净值是多少？

基金基本信息

• 基金全称: 嘉实海外中国股票基金 (QDII)
• 基金代码: 070012
• 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
• 基金类型: QDII-股票型
• 成立日期: 2007年10月12日
• 基金主题: 主要投资于在香港、美国等海外市场上市的中国公司股票，也被称为“中概股基金”。

如何查询最新净值

基金净值通常在每个交易日（周一至周五）的 晚上20:00 - 22:00 左右更新,以下是几种最常用和最便捷的查询方式：

官方渠道（最权威）

• 嘉实基金官网: 直接访问嘉实基金官方网站，在首页的“基金搜索”或“产品中心”中输入基金代码“070012”即可查询。
• 嘉实基金APP: 下载并打开嘉实基金的官方手机应用，登录后搜索基金代码，可以非常方便地查看净值、走势和基金详情。

第三方财经数据平台（最快捷）

这些平台聚合了各大基金公司的数据,信息全面且更新及时。

• 天天基金网: 国内最知名的基金信息平台之一，数据非常全面。
  • 网址: fund.eastmoney.com
  • 操作: 直接在首页搜索框输入 070012。
• 新浪财经: 财经资讯门户，基金数据更新迅速。
  • 网址: finance.sina.com.cn/fund
  • 操作: 在基金板块搜索 070012。
• 支付宝 / 微信:
  • 打开支付宝或微信，搜索“基金”小程序或进入理财页面。
  • 在搜索框中输入基金代码 070012 或基金名称“嘉实海外中国股票”即可找到,这是最方便的日常查询方式之一。

证券交易软件

如果您有股票账户，可以在您使用的证券公司APP（如华泰证券的“涨乐财富通”、中信证券的“信e投”等）中查询，通常在“基金”或“理财”板块中搜索基金代码即可。

重要提示：净值 vs. 累计净值

在查询时，您可能会看到两个净值数据,请务必区分清楚：

• 单位净值 (NAV - Net Asset Value):

  
  （图片来源网络，侵删）
  • 定义: 指基金在某一特定日期的净资产价值,它是计算基金申购和赎回价格的基础。
  • 公式: 基金总资产 - 基金总负债 / 基金总份额。
  • 作用: 反映基金在当天的表现。

• 累计净值 (Accumulated NAV):

  • 定义: 单位净值加上基金成立以来所有分红金额的总和。
  • 作用: 更全面地反映基金从成立至今的整体表现,包括了分红再投资带来的收益增长。

对于嘉实海外基金（070012）这类成长型基金,累计净值通常会显著高于单位净值。

近期表现（仅供参考，请以官方平台实时数据为准）

由于市场波动，基金每日表现不同，您可以随时通过上述官方或第三方平台查看最新的净值和涨跌幅，这类中概股基金会受到海外市场情绪、中美关系、科技行业政策等多种因素的影响,波动性相对较大。

要获取嘉实海外基金（070012）的最新和最准确净值，建议您直接使用天天基金网、支付宝或嘉实基金官方APP进行查询。

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