安信价值精选基金净值

基金的每日净值是在当天交易结束后才会计算和公布的。最准确、最及时的净值信息，您只能通过官方渠道查询到前一交易日的净值。

基金基本信息

• 基金全称: 安信价值精选股票型证券投资基金
• 基金代码: A类份额: 070027 | C类份额: 070028
• 基金管理人: 安信基金管理有限公司
• 基金类型: 股票型基金 - 偏向价值投资

如何查询最新净值

您可以通过以下官方和权威渠道,查询该基金的最新净值和历史走势：

基金公司官网（最权威）

• 网站: 登录 安信基金官网
• 路径: 在首页的“基金搜索”框中输入基金代码 070027 或基金名称，进入基金详情页即可查看，这是最直接、最权威的来源。

第三方基金销售平台（最方便）

这些平台数据更新及时，功能丰富,是大多数投资者的首选。

• 天天基金网: 搜索“安信价值精选”
• 蚂蚁财富 (支付宝): 在支付宝App搜索“安信价值精选”
• 腾讯自选股: 在App内搜索基金代码或名称
• 且慢、蛋卷基金 等其他专业平台。

在这些平台上,您可以轻松查看到：

• 最新净值: T日（昨日）的基金净值。
• 累计净值: 考虑了基金历史上所有分红再投资后的净值,更能反映基金的长期回报。
• 历史走势图: 直观展示基金净值随时间的变化。
• 业绩比较: 与其业绩比较基准（如沪深300指数）的对比。

证券交易软件

如果您有股票账户，可以在您使用的券商APP（如华泰证券、中信证券、东方财富等）中搜索基金代码,同样可以查询到净值信息。

近期净值概览（示例数据）

以下数据为 示例，用于说明净值的表现形式，并非实时或最新数据,请务必通过上述官方渠道查询最新净值。

• 单位净值：指每一份基金份额的价值。
• 累计净值：单位净值 + 基金成立以来的所有分红，对于长期投资者,累计净值更能代表真实的收益水平。
• 日涨跌幅：当日净值相对于前一交易日净值的涨跌百分比。

投资该基金前需了解的重要信息

1. 投资策略: 该基金的名字“价值精选”就点明了其核心策略，它主要投资于被市场低估的、具有长期增长潜力的公司股票，追求的是“价值发现”和“长期持有”,而不是追逐短期热点。

2. 风险与波动: 作为一只股票型基金，它的净值波动性会比较大，在市场上涨时，它可能获得较高收益；但在市场下跌时，其回撤幅度也可能较大,投资者需要有相应的风险承受能力。

3. 费用:

   • A类份额 (070027): 通常有申购费（很多平台打一折），但无销售服务费，适合长期持有（通常超过2年）的投资者。
   • C类份额 (070028): 通常无申购费，但按日计提销售服务费（费率略高于A类的管理费），适合短期持有（通常在2年以内）或不确定持有时间的投资者。
   • 两者都包含管理费和托管费。

4. 历史业绩仅供参考: 基金的历史业绩并不能代表未来表现，在投资前，建议您仔细阅读基金的《招募说明书》和《基金合同》，了解基金的投资目标、策略、风险和费用等全部信息。

要获取安信价值精选基金（A类: 070027, C类: 070028）的最新、最准确的净值，请直接访问 安信基金官网 或 天天基金网、支付宝 等第三方平台，投资前,请务必了解其价值投资策略和相应的风险。