基金净值通常在当天交易结束(下午15:00)后,由基金公司进行计算和公布。 在交易时间内,您查询到的“今日净值”实际上是昨日(T-1日)的已确认净值。

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000963 基金基本信息
- 基金代码: 000963
- 基金简称: 易方达蓝筹精选混合
- 基金公司: 易方达基金管理有限公司
这是一只非常知名的混合型基金,由明星基金经理张坤管理,主要投资于大盘蓝筹股。
最新净值查询结果 (截至2025年5月24日)
以下是该基金最新的净值信息:
| 查询日期 | 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 (NAV) | 累计净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | 000963 | 易方达蓝筹精选混合 | 3910 | 3910 | 2025-05-23 |
解读一下:
- 单位净值 2.3910元:这是指在 5月23日(周五) 这一天,每一份基金份额的价值是2.3910元。
- 累计净值 2.3910元:因为该基金成立以来没有进行过分红,所以单位净值和累计净值是相同的。
- 净值日期 2025-05-23:这明确告诉您,这个净值是前一个交易日计算出来的。5月24日)的净值,需要等到今晚或明天早上才会公布。
如何自己查询最新净值?
如果您想随时掌握最新的净值信息,可以通过以下几种非常便捷的方式查询:

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手机银行APP (最常用)
- 打开您常用的手机银行(如工商银行、建设银行、招商银行等)。
- 在搜索框中输入基金代码 “000963” 或基金名称 “易方达蓝筹精选”。
- 即可查看到最新的净值、历史走势、持仓等信息。
第三方基金销售平台
- 支付宝:首页搜索“基金”,然后在搜索框输入 “000963”。
- 微信:在“理财通”中搜索该基金代码或名称。
- 天天基金网、蛋卷基金 等专业基金网站或APP,输入代码即可查询。
基金公司官网
- 访问 “易方达基金管理有限公司” 的官方网站。
- 在首页的“基金搜索”中输入代码 “000963”,即可查看官方发布的最新净值公告。
证券交易软件

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- 如果您有股票账户,打开交易软件(如同花顺、东方财富等),在行情或基金板块中输入代码即可查询。
重要提醒:净值与基金份额净值的区别
- 单位净值:指每一份基金份额的价值,这是您买卖基金时,用来计算“金额 = 份额 × 净值”的关键价格。
- 累计净值:指单位净值加上基金成立以来所有分红的金额,它更能反映基金从成立至今的总体表现。
投资建议: 基金净值是重要的参考指标,但不应是您买卖的唯一依据,投资前,建议您同时关注基金的:
- 历史业绩:看其在不同市场环境下的表现。
- 基金经理:了解其投资理念和风格。
- 持仓情况:了解基金主要投资于哪些股票或债券。
- 基金规模:规模过大或过小都可能影响基金的表现。
希望以上信息对您有帮助!
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