基金的“净值”(NAV - Net Asset Value)通常在每个交易日(交易日:周一至周五,法定节假日除外)的晚上才会更新和公布。

(图片来源网络,侵删)
在交易日的白天,您无法查询到官方确认的“今日净值”,但可以查询到“实时估值”,这个估值是根据基金持仓的股票在当天交易时间的价格变动计算出来的,仅供参考,最终净值以基金公司晚间公布的为准。
查询方法(以诺安成长混合基金为例)
这只基金是诺安旗下最知名、规模最大的偏股混合型基金,也是大家通常提到的“诺安股票基金”的代表。
通过基金公司官方渠道(最权威)
这是获取最准确、最及时信息的首选方式。
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诺安基金官网
(图片来源网络,侵删)- 访问诺安基金官网。
- 在首页找到“基金净值”或“产品中心”栏目。
- 在搜索框中输入基金代码
320007或基金名称 “诺安成长混合” 进行搜索。 - 即可查看到最新的基金净值、历史净值、以及当日的实时估值(如果已发布)。
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诺安基金APP
- 下载并打开“诺安基金”官方手机应用。
- 登录您的账户(或直接浏览)。
- 在首页或“我的持仓”中找到“诺安成长混合”(代码:320007)。
- 页面会清晰展示“单位净值”(昨日已确认的净值)和“参考实时估值”(今日盘中估算的净值)。
通过第三方金融平台(最方便)
这些平台整合了各家基金公司的数据,查询非常便捷。
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支付宝
- 打开支付宝App。
- 在首页搜索框输入
320007或 “诺安成长”。 - 进入基金页面,您会看到两个关键数字:
- 单位净值:这是截至上一个交易日(如昨日)的官方净值。
- 估值:这是根据当前市场行情估算的今日净值,盘中会实时变动。
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微信
- 打开微信App。
- 在顶部搜索框搜索 “基金”,进入微信理财通。
- 在搜索框中输入基金代码或名称进行搜索。
- 同样可以查看到单位净值和实时估值。
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天天基金网 / 且慢
- 这些是专业的基金信息平台。
- 直接在网站或App的搜索框中输入基金代码
320007。 - 页面信息非常全面,包括净值、走势、持仓、评论等。
2025年5月22日,周三)诺安成长混合(320007)的参考信息
由于我无法实时获取网络数据,以下信息是基于最近一个交易日(5月21日,周二)的净值,并为您展示如何查询今日估值。
- 基金名称: 诺安成长混合
- 基金代码: 320007
- 最新单位净值(截至5月21日): 3210元 (此为历史数据,请以官方公布为准)
- 累计净值: 4.9450元
- 今日实时估值(截至当前): 请通过上述渠道查询,盘中会实时变动。
如何理解“净值”和“估值”?
- 单位净值 (NAV): 基券的“价格”,它是基金总资产扣除负债后,平均到每一份基金单位的金额,这个数字是每天收盘后,基金公司根据当天收盘的股票价格计算出来的,通常在晚上8点后公布,这是您申购和赎回基金的官方价格。
- 实时估值: 基金的“参考价”,它根据基金主要持仓的股票在当日的实时交易价格进行估算,它只在交易日的交易时间内显示,方便您了解基金当天的涨跌趋势,但绝对不作为申购赎回的依据。
重要提示
- 确认交易时间: 如果您要进行申购或赎回操作,请在交易日的15:00前提交,15:00前提交的,按当日净值计算;15:00后提交的,按下一个交易日的净值计算。
- 关注基金类型: “诺安股票基金”通常指代的是 诺安成长混合(320007),如果您想查询诺安旗下其他股票型基金,可以提供具体的基金名称或代码,我可以帮您进一步指导查询方法。
- 投资风险: 诺安成长混合是一只高风险、高收益的偏股混合型基金,其净值波动较大,投资前请充分了解自身的风险承受能力。
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